名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5344 | 2.03% |
财通财通宝货币A | 0.5344 | 2.03% |
财通财通宝货币C | 0.4985 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -83378930.54 |
1.利息收入 | 302525.46 |
存款利息收入 | 302525.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60868471.82 |
股票投资收益 | -70704180.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53031.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7416920.96 |
股利收益 | 17199598.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23056790.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243806.02 |
减:二、费用 | 9635416.91 |
1.管理人报酬 | 8116578.05 |
2.托管费 | 1352763.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93014347.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93014347.45 |
一、收入: | -28724932.87 |
1.利息收入 | 124071.94 |
存款利息收入 | 124071.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2156638.88 |
股票投资收益 | -9576414.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3091.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2098582.06 |
股利收益 | 9521449.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26908607.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216241.46 |
减:二、费用 | 4800542.81 |
1.管理人报酬 | 4042255.21 |
2.托管费 | 673709.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33525475.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33525475.68 |
一、收入: | 597673.53 |
1.利息收入 | 3451.38 |
存款利息收入 | 3451.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3580572.6 |
股票投资收益 | -3680049.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99477.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4174794.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85816.23 |
1.管理人报酬 | 77478.28 |
2.托管费 | 12913.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -4575.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
511857.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
511857.3 |
一、收入: | -26618586.35 |
1.利息收入 | 103187.57 |
存款利息收入 | 103187.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18136063.13 |
股票投资收益 | -22330654.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4194591.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8640149.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54438.82 |
减:二、费用 | 3320589.52 |
1.管理人报酬 | 2653726.64 |
2.托管费 | 442287.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224575.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29939175.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29939175.87 |
一、收入: | -11370201.54 |
1.利息收入 | 57423.86 |
存款利息收入 | 57423.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16740678.75 |
股票投资收益 | -18919750.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2179071.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5299758.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13295.34 |
减:二、费用 | 1814703.65 |
1.管理人报酬 | 1478951.56 |
2.托管费 | 246491.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13184905.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13184905.19 |
一、收入: | 23535595.6 |
1.利息收入 | 114717.26 |
存款利息收入 | 114620.99 |
债券利息收入 | 96.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30901545.68 |
股票投资收益 | 28068776.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46437.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2786332.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7693128.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212461.39 |
减:二、费用 | 7048415.37 |
1.管理人报酬 | 2825019.49 |
2.托管费 | 470836.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3582559.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16487180.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16487180.23 |
一、收入: | 23216296.5 |
1.利息收入 | 47338.05 |
存款利息收入 | 47297.54 |
债券利息收入 | 40.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28743920.48 |
股票投资收益 | 27155668.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1588252.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5724621.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149659.9 |
减:二、费用 | 3048797.86 |
1.管理人报酬 | 1256412.26 |
2.托管费 | 209401.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1498680.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20167498.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20167498.64 |
一、收入: | 22545437.05 |
1.利息收入 | 101823.15 |
存款利息收入 | 101820.26 |
债券利息收入 | 2.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25143109.82 |
股票投资收益 | 24279923.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10525.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 852661.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3053503.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354007.67 |
减:二、费用 | 5624140.29 |
1.管理人报酬 | 1992268.13 |
2.托管费 | 332044.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3119827.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16921296.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16921296.76 |
一、收入: | -4351819.51 |
1.利息收入 | 46700.87 |
存款利息收入 | 46700.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8004599.16 |
股票投资收益 | 7630255.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 374343.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12552797.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149677.64 |
减:二、费用 | 2756793.41 |
1.管理人报酬 | 918447.95 |
2.托管费 | 153074.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1595763.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89507.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7108612.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7108612.92 |
一、收入: | 44783082.51 |
1.利息收入 | 1046031.22 |
存款利息收入 | 566465.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27622669.1 |
股票投资收益 | 23545739.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4076929.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14290225.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1824156.83 |
减:二、费用 | 5417810.7 |
1.管理人报酬 | 3251355.2 |
2.托管费 | 541892.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1474562.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39365271.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39365271.81 |
一、收入: | 8748080.82 |
1.利息收入 | 974640.52 |
存款利息收入 | 495074.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3885280.08 |
股票投资收益 | 2338243.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1547037.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2414566.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1473593.63 |
减:二、费用 | 2161011.93 |
1.管理人报酬 | 1396662.44 |
2.托管费 | 232777.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 466669.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64902.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6587068.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6587068.89 |