临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通沪深 300 指数增强型证券投资基金(财通沪深 300 指数增强,基金代码:005850)、财通中证 1000 指数增强型证券投资基金(财通中证 1000指数增强,基金代码:019270)参与科大国创软件股份有限公司(科大国创,股票代码:300520)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通沪深 科大国 1,459,9 1,704,89
300 指数 创 78,242 95.72 0.26% 3.18 0.30% 6 个月
增强
财通中证 科大国 489,99 572,183.
1000 指数 创 26,259 2.94 0.14% 61 0.17% 6 个月
增强
注:基金资产净值、账面价值为2023-12-11数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二三年十二月十三日
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