临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通沪深 300 指数增强型证券投资基金(财通沪深 300 指数增强,基金代码:005850)、财通中证 500 指数增强型证券投资基金(财通中证 500指数增强,基金代码:018633)、财通中证 1000 指数增强型证券投资基金(财通中证 1000 指数增强,基金代码:019270)参与湖北福星科技股份有限公司(福星股份,股票代码:000926)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通沪深 福星股 412,08 1,500,0 1,504,12
300 指数 份 8 00.32 0.26% 1.20 0.26% 6 个月
增强
财通中证 福星股 274,72 999,99 1,002,74
500 指数 份 5 9.00 0.30% 6.25 0.30% 6 个月
增强
财通中证 福星股 206,04 750,00 752,060.
1000 指数 份 4 0.16 0.23% 60 0.23% 6 个月
增强
注:基金资产净值、账面价值为2024-01-18数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二四年一月二十日
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