临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通沪深 300 指数增强型证券投资基金(财通沪深 300 指数增强,基金代码:005850)、财通中证 500 指数增强型证券投资基金(财通中证 500指数增强,基金代码:018633)、财通鼎欣量化选股 18 个月定期开放混合型证券投资基金(财通鼎欣量化选股 18 个月定开混合,基金代码:018705)、财通中证 1000 指数增强型证券投资基金(财通中证 1000 指数增强,基金代码:019270)参与宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(宣亚国际,股票代码:300612)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通沪深 宣亚国 101,42 1,420,0 1,656,33
300 指数 际 9 06.00 0.27% 5.57 0.32% 6 个月
增强
财通中证 宣亚国 830,00 968,140.
500 指数 际 59,286 4.00 0.25% 38 0.30% 6 个月
增强
财通鼎欣
量化选股 宣亚国 1,390,7 19,469, 3.94% 22,710,3 4.59% 6 个月
18 个月定 际 14 996.00 59.62
开混合
财通中证 宣亚国 949,99 1,108,10
1000 指数 际 67,857 8.00 0.39% 4.81 0.46% 6 个月
增强
注:基金资产净值、账面价值为2024-03-22数据。
特此公告。
临时公告
财通基金管理有限公司二〇二四年三月二十六日
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