财通基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年半年度资产净值的公告
经基金托管人核准，截至 2023-06-30，以下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码： 720001

基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金

基金份额净值： 3.8880

基金份额累计净值： 4.3590

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 720002

基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.9434

基金份额累计净值： 1.2909

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 000042

基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型
证券投资基金 A

基金份额净值： 1.8193

基金份额累计净值： 2.3081

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 上海银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 000017

基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金

基金份额净值： 1.2180

基金份额累计净值： 3.0340

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 001480

基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金

基金份额净值： 1.8160

基金份额累计净值： 1.8160

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元


基金代码： 501001

基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

基金份额净值： 1.5420

基金份额累计净值： 1.5420

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国光大银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 720003

基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.3450

基金份额累计净值： 1.6940

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 000497

基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0368

基金份额累计净值： 1.1940

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501015

基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)A

基金份额净值： 1.0890

基金份额累计净值： 1.0890

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501026

基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）

基金份额净值： 0.7907

基金份额累计净值： 0.7907

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501028

基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）A

基金份额净值： 1.3433

基金份额累计净值： 1.3433

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司


单位：人民币元

基金代码： 501032

基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）A

基金份额净值： 1.2960

基金份额累计净值： 1.3451

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 003542

基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0958

基金份额累计净值： 1.1280

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 003205

基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.9899

基金份额累计净值： 1.0376

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 003204

基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.2861

基金份额累计净值： 1.5631

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 003184

基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型
证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0000

基金份额累计净值： 1.0000

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 上海银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501046

基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投
资基金

基金份额净值： 2.1272

基金份额累计净值： 2.1272

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005959

基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.7401

基金份额累计净值： 1.7401

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005851

基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.8112

基金份额累计净值： 1.8112

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005854

基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.0066

基金份额累计净值： 1.1893

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 江苏银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006157

基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金

基金份额净值： 1.5043

基金份额累计净值： 1.5043

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005853

基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.1045

基金份额累计净值： 1.1906

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 江苏银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006503

基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C


基金份额净值： 1.6752

基金份额累计净值： 1.6752

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006502

基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.7377

基金份额累计净值： 1.7377

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005850

基金名称： 财通沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金份额净值： 1.4482

基金份额累计净值： 1.4482

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国光大银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006523

基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.3541

基金份额累计净值： 1.3541

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006522

基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.4022

基金份额累计净值： 1.4022

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006966

基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.1448

基金份额累计净值： 1.1511

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006965


基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.1561

基金份额累计净值： 1.1631

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006659

基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.8079

基金份额累计净值： 0.8079

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006658

基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.8181

基金份额累计净值： 0.8181

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501085

基金名称： 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金份额净值： 1.5974

基金份额累计净值： 1.5974

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 007554

基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.0285

基金份额累计净值： 1.0830

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 徽商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 007756

基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金份额净值： 1.0749

基金份额累计净值： 1.1119

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元


基金代码： 008678

基金名称： 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金份额净值： 1.1209

基金份额累计净值： 1.1209

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 招商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 008575

基金名称： 财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.0191

基金份额累计净值： 1.0901

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 009063

基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.1041

基金份额累计净值： 1.1041

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 009062

基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.1331

基金份额累计净值： 1.1331

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006968

基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.8350

基金份额累计净值： 0.8350

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006967

基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.8460

基金份额累计净值： 0.8460

管理人： 财通基金管理有限公司


托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 008984

基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0013

基金份额累计净值： 1.0013

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 008983

基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0254

基金份额累计净值： 1.0254

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 009970

基金名称： 财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金

基金份额净值： 0.9381

基金份额累计净值： 0.9381

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 008746

基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0912

基金份额累计净值： 1.0912

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 南京银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 010502

基金名称： 财通裕泰 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.0265

基金份额累计净值： 1.1115

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 兴业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 010637

基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0297

基金份额累计净值： 1.0297


管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 兴业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 010636

基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0378

基金份额累计净值： 1.0378

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 兴业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 010418

基金名称： 财通景气行业混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.6443

基金份额累计净值： 0.6443

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 宁波银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 010704

基金名称： 财通智选消费股票型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.7355

基金份额累计净值： 0.7355

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 招商证券股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 010703

基金名称： 财通智选消费股票型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.7427

基金份额累计净值： 0.7427

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 招商证券股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 011202

基金名称： 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.7261

基金份额累计净值： 0.7261

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 011201

基金名称： 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.7402

基金份额累计净值： 0.7402

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 011812

基金名称： 财通安华混合型发起式证券投资基金 C

基金份额净值： 0.9345

基金份额累计净值： 0.9345

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 华夏银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 011811

基金名称： 财通安华混合型发起式证券投资基金 A

基金份额净值： 0.9405

基金份额累计净值： 0.9405

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 华夏银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 010641

基金名称： 财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0239

基金份额累计净值： 1.0239

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 010640

基金名称： 财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0290

基金份额累计净值： 1.0290

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 013239

基金名称： 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.7365

基金份额累计净值： 0.7365

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 013238

基金名称： 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 A


基金份额净值： 0.7460

基金份额累计净值： 0.7460

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 013863

基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0641

基金份额累计净值： 1.0641

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 南京银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 014628

基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）C

基金份额净值： 0.9262

基金份额累计净值： 0.9262

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 014627

基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）C

基金份额净值： 0.8898

基金份额累计净值： 0.8898

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 013801

基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 E

基金份额净值： 1.0508

基金份额累计净值： 1.0508

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 013800

基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0492

基金份额累计净值： 1.0492

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 013799


基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0524

基金份额累计净值： 1.0524

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 015271

基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)C

基金份额净值： 1.0850

基金份额累计净值： 1.0850

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 014916

基金名称： 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.7312

基金份额累计净值： 0.7312

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 014915

基金名称： 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.7385

基金份额累计净值： 0.7385

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 014548

基金名称： 财通医药鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.9029

基金份额累计净值： 0.9029

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 恒泰证券股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 014547

基金名称： 财通医药鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.9078

基金份额累计净值： 0.9078

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 恒泰证券股份有限公司

单位：人民币元


基金代码： 016234

基金名称： 财通景气行业混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.6419

基金份额累计净值： 0.6419

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 宁波银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 016403

基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 E

基金份额净值： 1.0281

基金份额累计净值： 1.0281

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 南京银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 016072

基金名称： 财通弘利纯债债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.0194

基金份额累计净值： 1.0194

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 浙商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 008577

基金名称： 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 0.9099

基金份额累计净值： 0.9099

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 008576

基金名称： 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 0.9123

基金份额累计净值： 0.9123

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 017531

基金名称： 财通安益中短债债券型证券投资基金 E

基金份额净值： 1.0038

基金份额累计净值： 1.0038

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 杭州银行股份有限公司


单位：人民币元

基金代码： 017530

基金名称： 财通安益中短债债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0072

基金份额累计净值： 1.0072

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 杭州银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 017529

基金名称： 财通安益中短债债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0076

基金份额累计净值： 1.0076

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 杭州银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 002958

基金名称： 财通财通宝货币市场基金 B

基金万份收益： 0.7521

基金七日收益率： 2.637%

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 002957

基金名称： 财通财通宝货币市场基金 A

基金万份收益： 0.6890

基金七日收益率： 2.390%

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

投资者可登录本公司网站（www.ctfund.com），或拨打本公司客户服务热线：400-820-9888（免长途通话费用）咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二三年七月三日
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