临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(财通量化价值优选混合,基金代码:005850)参与中远海运发展股份有限公司(中远海发,股票代码:601866),财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长 12 个月定开混合,基金代码:009970)及财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报 6 个月持有期混合,基金代码:010640)参与北京海量数据技术股份有限公司(海量数据,股票代码:603138)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通量化 中远海 297,10 819,99 903,187.
价值优选 发 1 8.76 0.40% 04 0.44% 6 个月
混合
财通内需
增长 12 个 海量数 714,28 10,000, 0.43% 9,671,43 0.41% 6 个月
月定开混 据 6 004.00 2.44
合
财通稳进
回报 6 个 海量数 53,571 749,99 0.16% 725,351. 0.15% 6 个月
月持有期 据 4.00 34
混合
注:基金资产净值、账面价值为2021-12-24数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十八日
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