| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5301 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5041 | 1.99% |
| 财通财通宝货币A | 0.5041 | 1.99% |
| 财通财通宝货币C | 0.466 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36249078.55 |
| 1.利息收入 | 26075.65 |
| 存款利息收入 | 26075.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28333148.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28333148.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7889854.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5736552.37 |
| 1.管理人报酬 | 1649137.81 |
| 2.托管费 | 549712.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3231857.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3231857.45 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30512526.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30512526.18 |
| 一、收入： | 19710311.97 |
| 1.利息收入 | 18069.11 |
| 存款利息收入 | 18069.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13990104.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13990104.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5702138.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2606012.98 |
| 1.管理人报酬 | 806375.72 |
| 2.托管费 | 268791.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1367944.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1367944.67 |
| 6.其他费用 | 116712.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17104298.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17104298.99 |
| 一、收入： | 22125118.33 |
| 1.利息收入 | 144367.17 |
| 存款利息收入 | 45605.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25996848.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24866211.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 1130637.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4016097.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4694756.43 |
| 1.管理人报酬 | 1584022.1 |
| 2.托管费 | 528007.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2281305.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2281305.19 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17430361.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17430361.9 |
| 一、收入： | 15277962.69 |
| 1.利息收入 | 121731.08 |
| 存款利息收入 | 23138.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12354831.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11514564.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 840267.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2801399.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2475445.5 |
| 1.管理人报酬 | 776751.05 |
| 2.托管费 | 258917.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1290794.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1290794.22 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12802517.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12802517.19 |
| 一、收入： | 23915993.79 |
| 1.利息收入 | 21443891.32 |
| 存款利息收入 | 87960.77 |
| 债券利息收入 | 19150382.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 1699028.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249307.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249307.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2721410.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2699764.4 |
| 1.管理人报酬 | 1554565.01 |
| 2.托管费 | 518188.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7550.0 |
| 5.利息支出 | 353133.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353133.49 |
| 6.其他费用 | 216960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21216229.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21216229.39 |
| 一、收入： | 9530869.99 |
| 1.利息收入 | 10781049.99 |
| 存款利息收入 | 45988.77 |
| 债券利息收入 | 9421630.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 843460.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263901.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263901.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1514081.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1202904.86 |
| 1.管理人报酬 | 784036.5 |
| 2.托管费 | 261345.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1850.0 |
| 5.利息支出 | 25669.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25669.9 |
| 6.其他费用 | 107620.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8327965.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8327965.13 |
| 一、收入： | 14395946.19 |
| 1.利息收入 | 22129612.99 |
| 存款利息收入 | 284721.56 |
| 债券利息收入 | 18878038.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1751193.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4635976.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4528055.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -107920.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3097690.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2461374.05 |
| 1.管理人报酬 | 1589576.78 |
| 2.托管费 | 529858.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6596.25 |
| 5.利息支出 | 73876.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73876.7 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11934572.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11934572.14 |
| 一、收入： | 8579665.1 |
| 1.利息收入 | 11206313.53 |
| 存款利息收入 | 179246.84 |
| 债券利息收入 | 9596735.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 895625.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2634083.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2526163.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -107920.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7435.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1210980.19 |
| 1.管理人报酬 | 788261.2 |
| 2.托管费 | 262753.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1112.5 |
| 5.利息支出 | 28841.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28841.91 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7368684.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7368684.91 |
| 一、收入： | 24964117.91 |
| 1.利息收入 | 23202793.89 |
| 存款利息收入 | 1188227.47 |
| 债券利息收入 | 17696094.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1964582.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-543077.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -543077.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2304401.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2359692.57 |
| 1.管理人报酬 | 1532747.92 |
| 2.托管费 | 510916.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3479.58 |
| 5.利息支出 | 25007.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25007.7 |
| 6.其他费用 | 240900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22604425.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22604425.34 |
| 一、收入： | 10490397.52 |
| 1.利息收入 | 10578909.69 |
| 存款利息收入 | 1120829.3 |
| 债券利息收入 | 7289207.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 690535.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176950.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88437.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1132901.39 |
| 1.管理人报酬 | 753006.81 |
| 2.托管费 | 251002.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2754.58 |
| 5.利息支出 | 2500.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2500.34 |
| 6.其他费用 | 107278.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9357496.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9357496.13 |
| 一、收入： | 7502318.94 |
| 1.利息收入 | 7559768.94 |
| 存款利息收入 | 7130547.89 |
| 债券利息收入 | 239041.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57450.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 861301.37 |
| 1.管理人报酬 | 585769.78 |
| 2.托管费 | 195256.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6641017.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6641017.57 |
