名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
平安日增利货币B | 0.5034 | 1.88% |
平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -708.84 | -6.72 | 0.95% | 5.62 | -0.79% | 3.62 | -0.51% |
2023-06-30 | -89.22 | -2.23 | 2.50% | 5.70 | -6.38% | -- | -- |
2022-12-31 | -4111.59 | -9.23 | 0.22% | 1.50 | -0.04% | 1.35 | -0.03% |
2022-06-30 | -3178.86 | -9.23 | 0.29% | 0.93 | -0.03% | 1.35 | -0.04% |
2021-12-31 | 1564.05 | -23.97 | -1.53% | 0.04 | 0.00% | 1.34 | 0.09% |
2021-06-30 | 1222.09 | -22.61 | -1.85% | -- | -- | 0.78 | 0.06% |
2020-12-31 | 3866.80 | -92.32 | -2.39% | -- | -- | 1.67 | 0.04% |
2020-06-30 | 728.51 | -13.25 | -1.82% | -- | -- | 0.49 | 0.07% |
2019-12-31 | 6017.47 | 17.73 | 0.29% | -0.01 | 0.00% | 0.81 | 0.01% |
2019-06-30 | 4261.15 | 14.28 | 0.34% | -- | -- | 0.39 | 0.01% |
2018-12-31 | -2393.36 | -17.57 | 0.73% | -- | -- | 0.27 | -0.01% |