平安MSCI中国A股国际ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-355149.96元 |
| 本期利润 |
-3079257.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6385671.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
26539959.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111308.12元 |
| 本期利润 |
-440395.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9255651.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4467元 |
| 期末基金资产净值 |
29973523.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7246686.88元 |
| 本期利润 |
-25920465.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10037238.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4687元 |
| 期末基金资产净值 |
31452715.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7231133.73元 |
| 本期利润 |
-22067804.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12789525.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6079元 |
| 期末基金资产净值 |
34730114.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7011748.98元 |
| 本期利润 |
6112210.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55758769.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7241元 |
| 期末基金资产净值 |
139226922.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4301064.36元 |
| 本期利润 |
2869727.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14626980.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6487元 |
| 期末基金资产净值 |
40599136.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14549698.58元 |
| 本期利润 |
14906814.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12865852.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4658元 |
| 期末基金资产净值 |
46459600.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5902587.9元 |
| 本期利润 |
2828927.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6557605.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
47994263.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6495330.1元 |
| 本期利润 |
35185514.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4689990.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
92375594.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2188556.28元 |
| 本期利润 |
24721745.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1612537.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
122299930.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-817282.01元 |
| 本期利润 |
-13684152.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13117391.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
102677283.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.33% |
