财通资管鸿达债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
970167800.77 |
| 存出保证金 |
13335.39 |
| 交易性金融资产 |
7650643651.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7620395851.27 |
| 资产支持证券投资 |
30247800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17707670.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8653104722.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1511215206.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6627793.19 |
| 应付管理人报酬 |
2475877.34 |
| 应付托管费 |
433278.55 |
| 应付销售服务费 |
565637.1 |
| 应付税费 |
506430.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305407.88 |
| 负债合计 |
1522129631.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5948115232.5 |
| 所有者权益合计 |
7130975090.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8653104722.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7427496.18 |
| 结算备付金 |
121087252.56 |
| 存出保证金 |
46054.57 |
| 交易性金融资产 |
7560434771.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7530067324.49 |
| 资产支持证券投资 |
30367446.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6427481.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7695423055.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619501666.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12523195.43 |
| 应付管理人报酬 |
2381699.23 |
| 应付托管费 |
416797.35 |
| 应付销售服务费 |
620835.78 |
| 应付税费 |
574021.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227350.41 |
| 负债合计 |
636245566.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5996426902.63 |
| 所有者权益合计 |
7059177489.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7695423055.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13534757.6 |
| 结算备付金 |
412323729.75 |
| 存出保证金 |
67713.46 |
| 交易性金融资产 |
6692755328.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6616076240.81 |
| 资产支持证券投资 |
76679087.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100072009.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7102513.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7225856052.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
701162531.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10551236.45 |
| 应付管理人报酬 |
2449951.26 |
| 应付托管费 |
612487.81 |
| 应付销售服务费 |
615126.37 |
| 应付税费 |
846969.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433998.34 |
| 负债合计 |
716672301.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5649418271.5 |
| 所有者权益合计 |
6509183751.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7225856052.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31678025.61 |
| 结算备付金 |
2248477627.81 |
| 存出保证金 |
36156.89 |
| 交易性金融资产 |
17047807291.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16744497078.8 |
| 资产支持证券投资 |
303310212.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80957.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17447088.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19345527148.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4310079524.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45577487.59 |
| 应付管理人报酬 |
5058861.46 |
| 应付托管费 |
1264715.37 |
| 应付销售服务费 |
1257069.5 |
| 应付税费 |
1304885.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345450.65 |
| 负债合计 |
4364887994.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13040572346.0 |
| 所有者权益合计 |
14980639153.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19345527148.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12006310.28 |
| 结算备付金 |
11350147.37 |
| 存出保证金 |
83744.19 |
| 交易性金融资产 |
18931885094.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18682471779.9 |
| 资产支持证券投资 |
249413314.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
255577421.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266929146.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37922361.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19515754225.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2513813514.26 |
| 应付证券清算款 |
12394.51 |
| 应付赎回款 |
61236941.7 |
| 应付管理人报酬 |
6068515.43 |
| 应付托管费 |
1517128.84 |
| 应付销售服务费 |
1568365.81 |
| 应付税费 |
1611360.29 |
| 应付利息 |
2229079.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
2588466882.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14938842880.6 |
| 所有者权益合计 |
16927287342.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19515754225.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53037222.57 |
| 结算备付金 |
7593131.79 |
| 存出保证金 |
18192.37 |
| 交易性金融资产 |
9561886760.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9336323703.06 |
| 资产支持证券投资 |
225563056.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2051825803.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86935298.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178581615.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11939878024.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1064077790.18 |
| 应付证券清算款 |
8019654.59 |
| 应付赎回款 |
81782083.07 |
| 应付管理人报酬 |
3078268.15 |
| 应付托管费 |
769567.02 |
| 应付销售服务费 |
799154.14 |
| 应付税费 |
553772.04 |
| 应付利息 |
125009.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
1159467926.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9652749596.68 |
| 所有者权益合计 |
10780410097.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11939878024.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2524202.51 |
| 结算备付金 |
1370517.24 |
| 存出保证金 |
6104.72 |
| 交易性金融资产 |
124449518.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115718612.85 |
| 资产支持证券投资 |
8730905.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2033780.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161514.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160546041.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34829559.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304357.4 |
| 应付管理人报酬 |
44461.04 |
| 应付托管费 |
11115.24 |
| 应付销售服务费 |
29605.89 |
| 应付税费 |
14090.25 |
| 应付利息 |
20693.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
35441171.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114001051.43 |
| 所有者权益合计 |
125104870.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
160546041.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10769711.48 |
| 结算备付金 |
1247421.26 |
| 存出保证金 |
9099.95 |
| 交易性金融资产 |
242924333.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234924333.81 |
| 资产支持证券投资 |
8000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5494927.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347508.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260793002.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56239756.14 |
| 应付证券清算款 |
4004836.84 |
| 应付赎回款 |
6495116.56 |
| 应付管理人报酬 |
82050.8 |
| 应付托管费 |
20512.7 |
| 应付销售服务费 |
60768.87 |
| 应付税费 |
45695.14 |
| 应付利息 |
21431.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75306.72 |
| 负债合计 |
67059213.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179317784.25 |
| 所有者权益合计 |
193733789.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
260793002.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435181.98 |
| 结算备付金 |
2152365.16 |
| 存出保证金 |
12105.21 |
| 交易性金融资产 |
278160564.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265649320.49 |
| 资产支持证券投资 |
12511243.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6351674.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3281348.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290393239.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43149541.27 |
| 应付证券清算款 |
100696.44 |
| 应付赎回款 |
1239495.08 |
| 应付管理人报酬 |
88680.42 |
| 应付托管费 |
22170.08 |
| 应付销售服务费 |
66096.53 |
| 应付税费 |
43315.18 |
| 应付利息 |
39876.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
44930912.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232313789.07 |
| 所有者权益合计 |
245462327.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
290393239.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2990814.76 |
| 结算备付金 |
831580.56 |
| 存出保证金 |
3594.45 |
| 交易性金融资产 |
166660295.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161660295.72 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7597398.63 |
| 应收利息 |
2617148.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2013410.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182714243.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27799794.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498078.26 |
| 应付管理人报酬 |
46172.1 |
| 应付托管费 |
11543.02 |
| 应付销售服务费 |
34134.81 |
| 应付税费 |
16042.47 |
| 应付利息 |
1923.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35277.3 |
| 负债合计 |
28450299.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148971386.41 |
| 所有者权益合计 |
154263943.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
182714243.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234581.75 |
| 结算备付金 |
175652.46 |
| 存出保证金 |
2920.28 |
| 交易性金融资产 |
8987994.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8987994.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
101169.74 |
| 应收利息 |
202596.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10105914.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6125.19 |
| 应付托管费 |
942.36 |
| 应付销售服务费 |
1108.86 |
| 应付税费 |
1285.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169747.94 |
| 负债合计 |
233146.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9737195.86 |
| 所有者权益合计 |
9872768.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
10105914.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134105.63 |
| 结算备付金 |
175652.46 |
| 存出保证金 |
2920.28 |
| 交易性金融资产 |
8986739.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8986739.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
201422.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10500839.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99523.88 |
| 应付管理人报酬 |
5773.66 |
| 应付托管费 |
888.28 |
| 应付销售服务费 |
1043.92 |
| 应付税费 |
1222.94 |
| 应付利息 |
101.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
631491.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9736217.41 |
| 所有者权益合计 |
9869348.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
10500839.91 |
