| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 606762.68 |
| 1.利息收入 | 90921.35 |
| 存款利息收入 | 87449.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17124440.27 |
| 股票投资收益 | -10356920.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6906280.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138760.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17639113.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168.33 |
| 减：二、费用 | 3288576.17 |
| 1.管理人报酬 | 1299766.93 |
| 2.托管费 | 433255.68 |
| 3.销售服务费 | 603585.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 707860.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707860.02 |
| 6.其他费用 | 233338.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2681813.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2681813.49 |
| 一、收入： | 9640396.83 |
| 1.利息收入 | 48777.0 |
| 存款利息收入 | 48777.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11852949.68 |
| 股票投资收益 | -5911996.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6066584.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125631.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21443843.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726.49 |
| 减：二、费用 | 1880359.66 |
| 1.管理人报酬 | 699323.17 |
| 2.托管费 | 233107.73 |
| 3.销售服务费 | 328402.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 490487.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490487.93 |
| 6.其他费用 | 124800.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7760037.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7760037.17 |
| 一、收入： | -161822029.78 |
| 1.利息收入 | 182028.47 |
| 存款利息收入 | 132315.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127185123.16 |
| 股票投资收益 | -81136133.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47015307.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966317.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34823342.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4407.56 |
| 减：二、费用 | 6996487.34 |
| 1.管理人报酬 | 3817291.69 |
| 2.托管费 | 1272430.6 |
| 3.销售服务费 | 1078122.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 581552.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581552.94 |
| 6.其他费用 | 242419.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168818517.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168818517.12 |
| 一、收入： | -90432255.02 |
| 1.利息收入 | 112032.23 |
| 存款利息收入 | 89939.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82347940.91 |
| 股票投资收益 | -63674442.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19657497.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983999.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8198221.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874.69 |
| 减：二、费用 | 4358327.44 |
| 1.管理人报酬 | 2579542.98 |
| 2.托管费 | 859847.71 |
| 3.销售服务费 | 599591.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 191267.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191267.82 |
| 6.其他费用 | 125623.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94790582.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94790582.46 |
| 一、收入： | 23612593.69 |
| 1.利息收入 | 19339061.52 |
| 存款利息收入 | 327040.83 |
| 债券利息收入 | 18962088.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14348242.99 |
| 股票投资收益 | -23235996.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5554007.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3333745.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18578651.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43123.35 |
| 减：二、费用 | 15745763.54 |
| 1.管理人报酬 | 6469790.34 |
| 2.托管费 | 2156596.75 |
| 3.销售服务费 | 1446908.26 |
| 4.交易费用 | 2383099.19 |
| 5.利息支出 | 2998586.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2998586.88 |
| 6.其他费用 | 270944.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7866830.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7866830.15 |
| 一、收入： | -50983796.94 |
| 1.利息收入 | 12990588.37 |
| 存款利息收入 | 211168.11 |
| 债券利息收入 | 12742624.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61896712.24 |
| 股票投资收益 | -3415693.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58632687.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151668.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2116515.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38842.9 |
| 减：二、费用 | 10444423.27 |
| 1.管理人报酬 | 4350430.95 |
| 2.托管费 | 1450143.64 |
| 3.销售服务费 | 822741.16 |
| 4.交易费用 | 1332902.24 |
| 5.利息支出 | 2335248.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2335248.28 |
| 6.其他费用 | 139818.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61428220.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61428220.21 |
| 一、收入： | 480200267.76 |
| 1.利息收入 | 47333952.27 |
| 存款利息收入 | 757012.67 |
| 债券利息收入 | 46570401.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
480154648.73 |
| 股票投资收益 | 322070083.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150354904.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7729660.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48402551.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1114217.84 |
| 减：二、费用 | 42985584.77 |
| 1.管理人报酬 | 21003558.67 |
| 2.托管费 | 7001186.23 |
| 3.销售服务费 | 2929857.58 |
| 4.交易费用 | 4839285.94 |
| 5.利息支出 | 6857921.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6857921.6 |
| 6.其他费用 | 303962.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437214682.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437214682.99 |
| 一、收入： | 208353300.07 |
| 1.利息收入 | 21996795.4 |
| 存款利息收入 | 371700.33 |
| 债券利息收入 | 21618556.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60908089.15 |
| 股票投资收益 | 18884085.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39691303.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2332699.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124761294.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687120.81 |
| 减：二、费用 | 17362619.45 |
| 1.管理人报酬 | 8989556.13 |
| 2.托管费 | 2996518.71 |
| 3.销售服务费 | 1495472.19 |
| 4.交易费用 | 1958469.6 |
| 5.利息支出 | 1764975.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764975.13 |
| 6.其他费用 | 136318.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190990680.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190990680.62 |
| 一、收入： | 80946736.44 |
| 1.利息收入 | 7526998.38 |
| 存款利息收入 | 169658.63 |
| 债券利息收入 | 7287902.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25270291.0 |
| 股票投资收益 | 14240819.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10306072.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723399.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47776366.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373080.39 |
| 减：二、费用 | 6912733.53 |
| 1.管理人报酬 | 3024011.94 |
| 2.托管费 | 1008003.9 |
| 3.销售服务费 | 1031340.34 |
| 4.交易费用 | 933006.39 |
| 5.利息支出 | 663419.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663419.01 |
| 6.其他费用 | 241735.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74034002.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74034002.91 |
| 一、收入： | 9205635.22 |
| 1.利息收入 | 2328631.98 |
| 存款利息收入 | 66070.61 |
| 债券利息收入 | 2257876.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15697869.7 |
| 股票投资收益 | 6499522.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8551137.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647210.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9055012.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234146.21 |
| 减：二、费用 | 2369101.91 |
| 1.管理人报酬 | 920749.71 |
| 2.托管费 | 306916.54 |
| 3.销售服务费 | 289751.87 |
| 4.交易费用 | 345659.2 |
| 5.利息支出 | 383371.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383371.85 |
| 6.其他费用 | 117847.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6836533.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6836533.31 |
| 一、收入： | 1353707.15 |
| 1.利息收入 | 2619929.74 |
| 存款利息收入 | 211106.73 |
| 债券利息收入 | 2116681.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1783375.34 |
| 股票投资收益 | -2448540.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628957.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36207.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
516539.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613.37 |
| 减：二、费用 | 1019795.35 |
| 1.管理人报酬 | 439488.91 |
| 2.托管费 | 146496.22 |
| 3.销售服务费 | 11951.02 |
| 4.交易费用 | 144169.89 |
| 5.利息支出 | 167008.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167008.91 |
| 6.其他费用 | 106524.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333911.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333911.8 |
