天弘中证500ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
60872.97 |
存出保证金 |
158731.63 |
交易性金融资产 |
2181920852.38 |
股票投资 |
80313330.06 |
基金投资 |
2098050831.7 |
债券投资 |
3556690.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4953283.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4490741.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2320490535.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13136958.84 |
应付赎回款 |
6292644.38 |
应付管理人报酬 |
90469.55 |
应付托管费 |
18093.9 |
应付销售服务费 |
132533.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246323.36 |
负债合计 |
19917023.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
2197687298.42 |
所有者权益合计 |
2300573512.02 |
负债和所有者权益合计 |
2320490535.13 |
资产: |
银行存款 |
126230620.88 |
结算备付金 |
249599.33 |
存出保证金 |
211308.4 |
交易性金融资产 |
2284292614.81 |
股票投资 |
101976734.7 |
基金投资 |
2181810283.81 |
债券投资 |
505596.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3081288.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2414065432.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.18 |
应付赎回款 |
3145896.53 |
应付管理人报酬 |
86398.19 |
应付托管费 |
17279.65 |
应付销售服务费 |
134288.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136768.88 |
负债合计 |
3520631.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
2103887850.13 |
所有者权益合计 |
2410544800.61 |
负债和所有者权益合计 |
2414065432.19 |
资产: |
银行存款 |
131433928.9 |
结算备付金 |
1392560.68 |
存出保证金 |
206355.19 |
交易性金融资产 |
2339255307.44 |
股票投资 |
100385189.28 |
基金投资 |
2238837656.28 |
债券投资 |
32461.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4641.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3940855.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2476233648.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3363559.25 |
应付赎回款 |
3289698.11 |
应付管理人报酬 |
98721.22 |
应付托管费 |
19744.28 |
应付销售服务费 |
150644.48 |
应付税费 |
0.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238571.21 |
负债合计 |
7160938.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
2228020776.65 |
所有者权益合计 |
2469072709.75 |
负债和所有者权益合计 |
2476233648.6 |
资产: |
银行存款 |
132086877.29 |
结算备付金 |
236441.12 |
存出保证金 |
517804.01 |
交易性金融资产 |
2417624574.6 |
股票投资 |
74644040.93 |
基金投资 |
2342975132.65 |
债券投资 |
5401.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10828297.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2561293994.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7179.33 |
应付赎回款 |
19847324.21 |
应付管理人报酬 |
86221.9 |
应付托管费 |
17244.39 |
应付销售服务费 |
142884.12 |
应付税费 |
0.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162217.02 |
负债合计 |
20263071.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2113111092.65 |
所有者权益合计 |
2541030923.09 |
负债和所有者权益合计 |
2561293994.25 |
资产: |
银行存款 |
127484821.07 |
结算备付金 |
810404.42 |
存出保证金 |
1590215.72 |
交易性金融资产 |
2349644381.99 |
股票投资 |
117040162.31 |
基金投资 |
2232602923.58 |
债券投资 |
1296.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1383605.68 |
应收利息 |
65558.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7374614.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2488353602.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15378506.39 |
应付管理人报酬 |
101570.11 |
应付托管费 |
20313.99 |
应付销售服务费 |
151233.84 |
应付税费 |
34378.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222662.05 |
负债合计 |
16152520.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1839925790.11 |
所有者权益合计 |
2472201081.76 |
负债和所有者权益合计 |
2488353602.34 |
资产: |
银行存款 |
134572838.43 |
结算备付金 |
171927.31 |
存出保证金 |
1043528.65 |
交易性金融资产 |
2255311858.66 |
股票投资 |
101614547.04 |
基金投资 |
2153669311.62 |
债券投资 |
28000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3810125.5 |
应收利息 |
59155.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12976895.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2407946329.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32415819.62 |
应付管理人报酬 |
88470.69 |
应付托管费 |
17694.13 |
应付销售服务费 |
130852.8 |
应付税费 |
16039.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114780.67 |
负债合计 |
32869686.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1918176733.02 |
所有者权益合计 |
2375076642.65 |
负债和所有者权益合计 |
2407946329.36 |
资产: |
银行存款 |
130520863.66 |
结算备付金 |
435667.12 |
存出保证金 |
2772651.31 |
交易性金融资产 |
2276873762.77 |
股票投资 |
108321646.16 |
基金投资 |
2168549516.61 |
债券投资 |
2600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9545635.92 |
应收利息 |
67735.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11035007.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2431251324.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33895680.87 |
应付管理人报酬 |
95086.79 |
应付托管费 |
19017.37 |
应付销售服务费 |
138377.35 |
应付税费 |
0.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227211.82 |
负债合计 |
34412980.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
2097160176.26 |
所有者权益合计 |
2396838344.42 |
负债和所有者权益合计 |
2431251324.56 |
资产: |
银行存款 |
189127434.56 |
结算备付金 |
22596520.74 |
存出保证金 |
16087145.32 |
交易性金融资产 |
2151786188.38 |
股票投资 |
2151786188.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26185535.6 |
应收利息 |
102070.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30830761.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2436715657.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49016054.79 |
应付管理人报酬 |
1006671.76 |
应付托管费 |
201334.36 |
应付销售服务费 |
138245.54 |
应付税费 |
162603.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249650.11 |
负债合计 |
51411865.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2327855929.74 |
所有者权益合计 |
2385303791.55 |
负债和所有者权益合计 |
2436715657.22 |
资产: |
银行存款 |
130525744.58 |
结算备付金 |
25197361.38 |
存出保证金 |
2333398.8 |
交易性金融资产 |
2188588020.76 |
股票投资 |
2188588020.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
73104.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21138615.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2367856245.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48990701.68 |
应付管理人报酬 |
1019193.02 |
应付托管费 |
203838.63 |
应付销售服务费 |
129151.25 |
应付税费 |
106995.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330237.2 |
负债合计 |
51350315.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2535887104.55 |
所有者权益合计 |
2316505929.8 |
负债和所有者权益合计 |
2367856245.17 |
资产: |
银行存款 |
115984289.96 |
结算备付金 |
16035584.68 |
存出保证金 |
3171259.45 |
交易性金融资产 |
1889833242.18 |
股票投资 |
1889833242.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
62980.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11757174.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2036844531.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3807650.13 |
应付赎回款 |
18870299.53 |
应付管理人报酬 |
821294.42 |
应付托管费 |
164258.92 |
应付销售服务费 |
114290.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189798.22 |
负债合计 |
24578012.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
2362777418.06 |
所有者权益合计 |
2012266519.37 |
负债和所有者权益合计 |
2036844531.77 |
资产: |
银行存款 |
72241320.7 |
结算备付金 |
8257192.22 |
存出保证金 |
1604091.74 |
交易性金融资产 |
865562913.96 |
股票投资 |
865562913.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38899.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6158941.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
953863359.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11164076.85 |
应付赎回款 |
3958049.56 |
应付管理人报酬 |
392537.12 |
应付托管费 |
78507.4 |
应付销售服务费 |
26548.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
416855.49 |
负债合计 |
16440489.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1305986814.03 |
所有者权益合计 |
937422870.77 |
负债和所有者权益合计 |
953863359.79 |
资产: |
银行存款 |
53682681.32 |
结算备付金 |
7360304.81 |
存出保证金 |
1929031.19 |
交易性金融资产 |
629158053.35 |
股票投资 |
629158053.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30854.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5108018.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
697268943.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4446100.32 |
应付赎回款 |
4160774.72 |
应付管理人报酬 |
259525.11 |
应付托管费 |
51905.01 |
应付销售服务费 |
3773.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210488.43 |
负债合计 |
9412738.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
790986130.38 |
所有者权益合计 |
687856204.7 |
负债和所有者权益合计 |
697268943.42 |