| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7442.15 | 1606.97 | 21.59% | 535.66 | 7.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3404.85 | 788.46 | 23.16% | 262.82 | 7.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6466.99 | 1556.94 | 24.08% | 518.98 | 8.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3395.17 | 764.40 | 22.51% | 254.80 | 7.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5830.01 | 3603.98 | 61.82% | 1201.33 | 20.61% | 23.48 | 0.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2971.20 | 2215.94 | 74.58% | 738.65 | 24.86% | 1.20 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5075.49 | 3782.05 | 74.52% | 1260.68 | 24.84% | 1.94 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2436.08 | 1814.55 | 74.49% | 604.85 | 24.83% | 1.25 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3597.24 | 2673.98 | 74.33% | 891.33 | 24.78% | 1.12 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1748.44 | 1301.11 | 74.42% | 433.70 | 24.81% | 0.40 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1400.82 | 1025.25 | 73.19% | 341.75 | 24.40% | 2.53 | 0.18% | -- | -- |
