建信福泽裕泰混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5856644.25元 |
| 本期利润 |
-2315836.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1526164.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
20223083.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3740346.1元 |
| 本期利润 |
-192990.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4495381.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
30246766.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4563214.31元 |
| 本期利润 |
-11303739.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5695367.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
36391912.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2993505.66元 |
| 本期利润 |
-6519191.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11355856.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3305元 |
| 期末基金资产净值 |
45718951.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1614173.08元 |
| 本期利润 |
1383989.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22134065.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4607元 |
| 期末基金资产净值 |
70177522.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1066667.88元 |
| 本期利润 |
656603.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2931603.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3787元 |
| 期末基金资产净值 |
10761280.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2579421.84元 |
| 本期利润 |
2976746.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2076237.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2469元 |
| 期末基金资产净值 |
10993039.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519843.03元 |
| 本期利润 |
845350.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730349.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
18334393.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105683.28元 |
| 本期利润 |
617312.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153425.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
12050072.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
