国联恒裕纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1594.01 |
| 交易性金融资产 |
1795106482.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1795106482.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
268358507.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2064140883.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5249.79 |
| 应付管理人报酬 |
648161.45 |
| 应付托管费 |
216053.82 |
| 应付销售服务费 |
118770.68 |
| 应付税费 |
87939.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236138.09 |
| 负债合计 |
1312313.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2015478576.65 |
| 所有者权益合计 |
2062828570.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2064140883.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668860.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1373611845.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1373611845.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374280750.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284261470.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
527.57 |
| 应付管理人报酬 |
268305.9 |
| 应付托管费 |
89435.29 |
| 应付销售服务费 |
65.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119364.18 |
| 负债合计 |
284739168.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025557253.72 |
| 所有者权益合计 |
1089541582.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374280750.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889140.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4967.92 |
| 交易性金融资产 |
1410644634.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1410644634.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1411538912.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299303322.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295137.23 |
| 应付托管费 |
98379.07 |
| 应付销售服务费 |
31.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203165.07 |
| 负债合计 |
299900035.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025344444.63 |
| 所有者权益合计 |
1111638876.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411538912.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560355.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1603.48 |
| 交易性金融资产 |
1583767632.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1583767632.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20081001.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604410602.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375348998.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.96 |
| 应付管理人报酬 |
302680.52 |
| 应付托管费 |
100893.49 |
| 应付销售服务费 |
48.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128118.92 |
| 负债合计 |
375880759.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144869481.13 |
| 所有者权益合计 |
1228529843.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604410602.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275490.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1341412000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1341412000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20763821.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363451382.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352953476.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9799.27 |
| 应付管理人报酬 |
326515.35 |
| 应付托管费 |
108838.48 |
| 应付销售服务费 |
54.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110056.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
353733354.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931285207.82 |
| 所有者权益合计 |
1009718027.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363451382.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1299219.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1797141000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1797141000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23972237.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1822412466.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314568888.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.93 |
| 应付管理人报酬 |
385928.86 |
| 应付托管费 |
128642.96 |
| 应付销售服务费 |
28.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
165181.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
315363497.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419062736.68 |
| 所有者权益合计 |
1507048969.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822412466.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925194.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1894673000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1894673000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26240067.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1921838271.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475578766.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130.1 |
| 应付管理人报酬 |
570749.05 |
| 应付托管费 |
190249.68 |
| 应付销售服务费 |
17.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88363.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174450.0 |
| 负债合计 |
476620812.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385917694.82 |
| 所有者权益合计 |
1445217459.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1921838271.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2913521.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2760067000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2760067000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33982783.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2796963523.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494578071.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
789520.76 |
| 应付管理人报酬 |
566239.42 |
| 应付托管费 |
188746.48 |
| 应付销售服务费 |
351.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
320992.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91499.24 |
| 负债合计 |
496581294.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2179487564.02 |
| 所有者权益合计 |
2300382229.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2796963523.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1930007.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
404.09 |
| 交易性金融资产 |
2942154700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2942154700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43831518.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2987916749.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641842877.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.23 |
| 应付管理人报酬 |
595344.28 |
| 应付托管费 |
198448.07 |
| 应付销售服务费 |
4.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
418630.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209450.0 |
| 负债合计 |
643318267.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2277142332.42 |
| 所有者权益合计 |
2344598482.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2987916749.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187306348.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2691.42 |
| 交易性金融资产 |
2936767650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2936767650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37786555.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3161863244.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472558633.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.08 |
| 应付管理人报酬 |
698555.21 |
| 应付托管费 |
232851.75 |
| 应付销售服务费 |
25.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
405061.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117839.91 |
| 负债合计 |
474073675.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2673405856.86 |
| 所有者权益合计 |
2687789568.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3161863244.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520656245.01 |
| 结算备付金 |
1808392.64 |
| 存出保证金 |
8079.37 |
| 交易性金融资产 |
3046179360.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3046179360.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43211971.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199403.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3612063452.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590031314.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14050.32 |
| 应付管理人报酬 |
429659.94 |
| 应付托管费 |
143220.0 |
| 应付销售服务费 |
105.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
598453.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25500.0 |
| 负债合计 |
591273494.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2997748286.11 |
| 所有者权益合计 |
3020789958.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3612063452.94 |
