华夏聚丰混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12800765.92元 |
| 本期利润 |
-8749972.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24948877.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3409元 |
| 期末基金资产净值 |
77345014.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6154548.75元 |
| 本期利润 |
-2003874.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21358697.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
95180789.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34603635.1元 |
| 本期利润 |
-46271047.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14452372.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
92050534.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25120326.89元 |
| 本期利润 |
-26144687.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6829837.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
137372643.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-701943.36元 |
| 本期利润 |
3891683.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16481795.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
172912286.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304189.54元 |
| 本期利润 |
461355.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4279518.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
44244286.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932451.67元 |
| 本期利润 |
2353501.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3666852.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
34614442.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1239384.17元 |
| 本期利润 |
6147147.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2195781.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
25501395.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-827570.94元 |
| 本期利润 |
634399.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116954.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
21177475.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1021466.19元 |
| 本期利润 |
1418457.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1072877.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
44120960.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164680.79元 |
| 本期利润 |
445091.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304706.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
50280488.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77316.73元 |
| 本期利润 |
6442.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7110.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
10114372.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
