| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 239.22 | 141.31 | 59.07% | 35.51 | 14.84% | -- | -- | 43.41 | 18.15% |
| 2023-06-30 | 122.43 | 71.07 | 58.05% | 19.74 | 16.13% | -- | -- | 22.11 | 18.06% |
| 2022-12-31 | 86.62 | 43.56 | 50.29% | 12.10 | 13.97% | -- | -- | 19.35 | 22.33% |
| 2022-06-30 | 30.51 | 12.54 | 41.10% | 3.48 | 11.42% | -- | -- | 8.79 | 28.82% |
| 2021-12-31 | 1202.63 | 233.03 | 19.38% | 64.73 | 5.38% | 687.04 | 57.13% | 202.26 | 16.82% |
| 2021-06-30 | 1084.56 | 208.69 | 19.24% | 57.97 | 5.34% | 624.51 | 57.58% | 183.19 | 16.89% |
| 2020-12-31 | 2160.68 | 440.79 | 20.40% | 122.44 | 5.67% | 1190.18 | 55.08% | 385.11 | 17.82% |
| 2020-06-30 | 1075.22 | 199.11 | 18.52% | 55.31 | 5.14% | 637.35 | 59.28% | 173.13 | 16.10% |
| 2019-12-31 | 1219.71 | 309.04 | 25.34% | 55.81 | 4.58% | 698.05 | 57.23% | 137.27 | 11.25% |
| 2019-06-30 | 221.46 | 43.22 | 19.52% | 7.20 | 3.25% | 160.87 | 72.64% | 2.00 | 0.90% |
| 2018-12-31 | 288.97 | 101.95 | 35.28% | 16.99 | 5.88% | 139.89 | 48.41% | 10.11 | 3.50% |
