| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 257969.67 |
| 存出保证金 | 74174.05 |
| 交易性金融资产 | 133802291.65 |
| 股票投资 | 133802291.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 491274.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12248.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142248111.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 560581.49 |
| 应付赎回款 | 188700.69 |
| 应付管理人报酬 | 139443.77 |
| 应付托管费 | 23240.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214170.93 |
| 负债合计 | 1126137.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119595731.44 |
| 所有者权益合计 | 141121973.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 142248111.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12646083.18 |
| 结算备付金 | 831967.0 |
| 存出保证金 | 98491.38 |
| 交易性金融资产 | 221360473.64 |
| 股票投资 | 221360473.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 557336.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235494351.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 826244.31 |
| 应付赎回款 | 234968.84 |
| 应付管理人报酬 | 275610.56 |
| 应付托管费 | 45935.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 788065.37 |
| 负债合计 | 2170824.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155181269.6 |
| 所有者权益合计 | 233323527.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 235494351.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9273408.17 |
| 结算备付金 | 543266.85 |
| 存出保证金 | 54085.82 |
| 交易性金融资产 | 136728590.8 |
| 股票投资 | 136728590.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1647669.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185639.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148432661.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1449703.96 |
| 应付赎回款 | 125443.86 |
| 应付管理人报酬 | 189625.65 |
| 应付托管费 | 31604.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464031.26 |
| 负债合计 | 2260409.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109421047.39 |
| 所有者权益合计 | 146172252.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 148432661.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17317245.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9388.57 |
| 交易性金融资产 | 142661462.15 |
| 股票投资 | 142661462.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 24643.2 |
| 应收申购款 | 52592.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160065331.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2360508.64 |
| 应付赎回款 | 293438.86 |
| 应付管理人报酬 | 187362.84 |
| 应付托管费 | 31227.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99652.69 |
| 负债合计 | 2972190.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96236085.12 |
| 所有者权益合计 | 157093141.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 160065331.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15182911.4 |
| 结算备付金 | 445252.93 |
| 存出保证金 | 56506.32 |
| 交易性金融资产 | 180250222.01 |
| 股票投资 | 180250222.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68529.51 |
| 应收利息 | 2097.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196005519.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3724029.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 239783.98 |
| 应付托管费 | 39964.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 4383044.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103716763.77 |
| 所有者权益合计 | 191622475.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 196005519.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14946722.31 |
| 结算备付金 | 203190.12 |
| 存出保证金 | 72366.95 |
| 交易性金融资产 | 231160909.28 |
| 股票投资 | 231116909.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6284257.75 |
| 应收利息 | 2039.95 |
| 应收股利 | 27532.8 |
| 应收申购款 | 119057.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252816076.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2639761.87 |
| 应付赎回款 | 1347453.37 |
| 应付管理人报酬 | 310298.27 |
| 应付托管费 | 51716.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86664.19 |
| 负债合计 | 4616475.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132902593.91 |
| 所有者权益合计 | 248199600.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 252816076.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27785049.01 |
| 结算备付金 | 430333.67 |
| 存出保证金 | 122378.12 |
| 交易性金融资产 | 349324084.96 |
| 股票投资 | 349324084.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 573997.59 |
| 应收利息 | 2482.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115214.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378353540.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 697499.32 |
| 应付赎回款 | 4222365.01 |
| 应付管理人报酬 | 486344.2 |
| 应付托管费 | 81057.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177546.38 |
| 负债合计 | 5952660.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207041861.15 |
| 所有者权益合计 | 372400880.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 378353540.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27038461.38 |
| 结算备付金 | 758860.12 |
| 存出保证金 | 161171.61 |
| 交易性金融资产 | 430220257.44 |
| 股票投资 | 430220257.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 516590.57 |
| 应收利息 | 3155.18 |
| 应收股利 | 35254.29 |
| 应收申购款 | 11949912.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470683663.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4973087.53 |
| 应付赎回款 | 5091111.47 |
| 应付管理人报酬 | 530244.35 |
| 应付托管费 | 88374.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113607.42 |
| 负债合计 | 11121501.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266804797.47 |
| 所有者权益合计 | 459562161.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 470683663.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52148249.12 |
| 结算备付金 | 626053.5 |
| 存出保证金 | 416352.71 |
| 交易性金融资产 | 498498625.58 |
| 股票投资 | 495371525.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3127100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2515969.52 |
| 应收利息 | 12732.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88815.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554306798.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8657864.81 |
| 应付赎回款 | 13480172.07 |
| 应付管理人报酬 | 737784.29 |
| 应付托管费 | 122964.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245386.23 |
| 负债合计 | 23911172.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477760589.22 |
| 所有者权益合计 | 530395626.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 554306798.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58882941.47 |
| 结算备付金 | 520984.03 |
| 存出保证金 | 342914.01 |
| 交易性金融资产 | 891668436.38 |
| 股票投资 | 891668436.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13125.68 |
| 应收股利 | 904012.25 |
| 应收申购款 | 21016.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 952353429.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.44 |
| 应付赎回款 | 1459598.19 |
| 应付管理人报酬 | 1128086.5 |
| 应付托管费 | 188014.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226510.64 |
| 负债合计 | 3694595.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 975161406.29 |
| 所有者权益合计 | 948658834.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 952353429.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104108646.37 |
| 结算备付金 | 8963374.75 |
| 存出保证金 | 464440.79 |
| 交易性金融资产 | 955833521.98 |
| 股票投资 | 955833521.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 280000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 459866.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1349829850.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1766586.82 |
| 应付托管费 | 294431.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 2700923.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1662379508.74 |
| 所有者权益合计 | 1347128926.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1349829850.77 |
