| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.9089 | 2.85% |
| 东方红远见价值混合A | 0.9153 | 2.85% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.9464 | 2.65% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.9096 | 2.65% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.9834 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5149 | 1.93% |
| 东方红货币E | 0.5148 | 1.93% |
| 东方红货币D | 0.4904 | 1.84% |
| 东方红货币C | 0.449 | 1.69% |
| 东方红货币A | 0.4491 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1976.30 | 829.32 | 41.96% | 207.33 | 10.49% | -- | -- | 133.56 | 6.76% |
| 2023-06-30 | 956.53 | 406.66 | 42.51% | 101.66 | 10.63% | -- | -- | 51.74 | 5.41% |
| 2022-12-31 | 2062.94 | 1080.15 | 52.36% | 270.04 | 13.09% | -- | -- | 90.05 | 4.37% |
| 2022-06-30 | 1047.28 | 577.51 | 55.14% | 144.38 | 13.79% | -- | -- | 39.61 | 3.78% |
| 2021-12-31 | 1657.06 | 890.99 | 53.77% | 222.75 | 13.44% | 86.11 | 5.20% | 83.75 | 5.05% |
| 2021-06-30 | 784.93 | 422.31 | 53.80% | 105.58 | 13.45% | 28.95 | 3.69% | 49.24 | 6.27% |
| 2020-12-31 | 2527.30 | 1014.51 | 40.14% | 253.63 | 10.04% | 173.28 | 6.86% | 28.99 | 1.15% |
| 2020-06-30 | 1483.40 | 614.70 | 41.44% | 153.68 | 10.36% | 101.87 | 6.87% | 21.38 | 1.44% |
| 2019-12-31 | 5902.29 | 2310.69 | 39.15% | 577.67 | 9.79% | 177.59 | 3.01% | 64.91 | 1.10% |
| 2019-06-30 | 3367.34 | 1371.54 | 40.73% | 342.88 | 10.18% | 115.86 | 3.44% | 39.60 | 1.18% |
| 2018-12-31 | 3502.86 | 2264.96 | 64.66% | 566.24 | 16.17% | 151.26 | 4.32% | 75.17 | 2.15% |
