| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9157 | 1.27% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9905 | 1.23% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9844 | 1.22% |
| 东方红养老目标204… | 0.8968 | 1.22% |
| 东方红养老目标204… | 0.8948 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5547 | 1.93% |
| 东方红货币E | 0.5549 | 1.93% |
| 东方红货币D | 0.5302 | 1.84% |
| 东方红货币C | 0.49 | 1.69% |
| 东方红货币A | 0.4883 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45830291.32 |
| 1.利息收入 | 535437.78 |
| 存款利息收入 | 503626.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67144433.82 |
| 股票投资收益 | 6041657.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52254306.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8848470.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22082414.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232833.94 |
| 减：二、费用 | 19763032.36 |
| 1.管理人报酬 | 8293199.58 |
| 2.托管费 | 2073299.93 |
| 3.销售服务费 | 1335645.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7712635.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7712635.74 |
| 6.其他费用 | 292042.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26067258.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26067258.96 |
| 一、收入： | 76796816.96 |
| 1.利息收入 | 307091.28 |
| 存款利息收入 | 278955.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53506223.01 |
| 股票投资收益 | 17948404.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31519992.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4037826.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22883725.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99777.12 |
| 减：二、费用 | 9565345.95 |
| 1.管理人报酬 | 4066567.33 |
| 2.托管费 | 1016641.88 |
| 3.销售服务费 | 517426.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3788280.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3788280.76 |
| 6.其他费用 | 143683.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67231471.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67231471.01 |
| 一、收入： | -3057629.01 |
| 1.利息收入 | 417436.81 |
| 存款利息收入 | 410924.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62347011.39 |
| 股票投资收益 | -15593500.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63544863.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14395649.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66226647.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404570.19 |
| 减：二、费用 | 20629387.11 |
| 1.管理人报酬 | 10801546.82 |
| 2.托管费 | 2700386.68 |
| 3.销售服务费 | 900503.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5874353.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5874353.55 |
| 6.其他费用 | 301155.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23687016.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23687016.12 |
| 一、收入： | -7273020.1 |
| 1.利息收入 | 165481.12 |
| 存款利息收入 | 162858.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49558430.49 |
| 股票投资收益 | 9783674.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32876841.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6897914.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57118121.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121189.94 |
| 减：二、费用 | 10472756.2 |
| 1.管理人报酬 | 5775144.33 |
| 2.托管费 | 1443786.05 |
| 3.销售服务费 | 396101.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2682754.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2682754.8 |
| 6.其他费用 | 148409.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17745776.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17745776.3 |
| 一、收入： | 124483737.1 |
| 1.利息收入 | 33046554.1 |
| 存款利息收入 | 235117.6 |
| 债券利息收入 | 32616650.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121470471.08 |
| 股票投资收益 | 64298937.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45676610.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11494923.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30534297.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501009.0 |
| 减：二、费用 | 16570582.0 |
| 1.管理人报酬 | 8909936.77 |
| 2.托管费 | 2227484.19 |
| 3.销售服务费 | 837466.16 |
| 4.交易费用 | 861140.8 |
| 5.利息支出 | 3427724.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3427724.1 |
| 6.其他费用 | 287387.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107913155.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107913155.1 |
| 一、收入： | 71733098.76 |
| 1.利息收入 | 15204969.27 |
| 存款利息收入 | 89185.66 |
| 债券利息收入 | 14926438.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69262894.39 |
| 股票投资收益 | 40917125.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22188604.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6157165.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12952027.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217262.52 |
| 减：二、费用 | 7849324.11 |
| 1.管理人报酬 | 4223145.99 |
| 2.托管费 | 1055786.49 |
| 3.销售服务费 | 492438.56 |
| 4.交易费用 | 289498.29 |
| 5.利息支出 | 1637933.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1637933.36 |
| 6.其他费用 | 142523.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63883774.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63883774.65 |
| 一、收入： | 213088156.61 |
| 1.利息收入 | 36544383.22 |
| 存款利息收入 | 738691.16 |
| 债券利息收入 | 35487647.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 292141.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174989273.79 |
| 股票投资收益 | 106068854.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55280109.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13640309.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1430839.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123660.55 |
| 减：二、费用 | 25272982.84 |
| 1.管理人报酬 | 10145120.6 |
| 2.托管费 | 2536280.19 |
| 3.销售服务费 | 289922.86 |
| 4.交易费用 | 1732800.36 |
| 5.利息支出 | 10208437.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10208437.39 |
| 6.其他费用 | 300348.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187815173.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187815173.77 |
| 一、收入： | 26031241.76 |
| 1.利息收入 | 21688807.93 |
| 存款利息收入 | 412027.32 |
| 债券利息收入 | 20971108.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 288901.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83329828.07 |
| 股票投资收益 | 36473427.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37801178.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9055221.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79061583.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74189.41 |
| 减：二、费用 | 14834018.13 |
| 1.管理人报酬 | 6147037.94 |
| 2.托管费 | 1536759.48 |
| 3.销售服务费 | 213842.39 |
| 4.交易费用 | 1018654.34 |
| 5.利息支出 | 5719373.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5719373.32 |
| 6.其他费用 | 157014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11197223.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11197223.63 |
| 一、收入： | 698515816.39 |
| 1.利息收入 | 99270191.13 |
| 存款利息收入 | 785065.35 |
| 债券利息收入 | 97698665.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 746975.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288498002.16 |
| 股票投资收益 | 48164089.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225542316.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14791595.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
310623633.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123989.7 |
| 减：二、费用 | 59022870.99 |
| 1.管理人报酬 | 23106887.17 |
| 2.托管费 | 5776721.75 |
| 3.销售服务费 | 649135.27 |
| 4.交易费用 | 1775858.06 |
| 5.利息支出 | 27196166.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27196166.38 |
| 6.其他费用 | 343471.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639492945.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639492945.4 |
| 一、收入： | 475477227.11 |
| 1.利息收入 | 57908507.19 |
| 存款利息收入 | 394419.81 |
| 债券利息收入 | 57000707.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 511876.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231858698.59 |
| 股票投资收益 | 38208802.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186321836.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7328059.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185636441.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73580.29 |
| 减：二、费用 | 33673443.01 |
| 1.管理人报酬 | 13715363.86 |
| 2.托管费 | 3428840.98 |
| 3.销售服务费 | 396011.78 |
| 4.交易费用 | 1158638.15 |
| 5.利息支出 | 14703828.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14703828.76 |
| 6.其他费用 | 174261.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441803784.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441803784.1 |
| 一、收入： | -122754234.21 |
| 1.利息收入 | 85125120.41 |
| 存款利息收入 | 4428420.67 |
| 债券利息收入 | 73750728.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 623911.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30190949.97 |
| 股票投资收益 | -10556375.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17993086.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22754238.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238889562.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819257.74 |
| 减：二、费用 | 35028641.14 |
| 1.管理人报酬 | 22649600.33 |
| 2.托管费 | 5662400.15 |
| 3.销售服务费 | 751730.7 |
| 4.交易费用 | 1512582.1 |
| 5.利息支出 | 4057285.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4057285.46 |
| 6.其他费用 | 296631.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157782875.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157782875.35 |
