| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5345 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5431 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5049 | 2.15% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4799 | 2.11% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 222179.26 |
| 存出保证金 | 54189.0 |
| 交易性金融资产 | 59423872.97 |
| 股票投资 | 59423872.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 375089.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66479722.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54106.49 |
| 应付管理人报酬 | 69843.31 |
| 应付托管费 | 11640.54 |
| 应付销售服务费 | 14065.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366794.77 |
| 负债合计 | 516450.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49893956.91 |
| 所有者权益合计 | 65963272.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 66479722.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6895443.52 |
| 结算备付金 | 493040.44 |
| 存出保证金 | 100976.08 |
| 交易性金融资产 | 103676256.18 |
| 股票投资 | 103676256.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76144.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40060.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111281920.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68049.1 |
| 应付管理人报酬 | 141511.56 |
| 应付托管费 | 23585.26 |
| 应付销售服务费 | 19197.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 516690.95 |
| 负债合计 | 769034.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66610361.07 |
| 所有者权益合计 | 110512886.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 111281920.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10190549.21 |
| 结算备付金 | 853550.79 |
| 存出保证金 | 249220.59 |
| 交易性金融资产 | 132479977.73 |
| 股票投资 | 132479977.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1572313.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48171.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145393783.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2651094.16 |
| 应付赎回款 | 148152.2 |
| 应付管理人报酬 | 177359.23 |
| 应付托管费 | 29559.88 |
| 应付销售服务费 | 25509.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 718058.57 |
| 负债合计 | 3749733.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74391436.09 |
| 所有者权益合计 | 141644050.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 145393783.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14333203.84 |
| 结算备付金 | 2272812.59 |
| 存出保证金 | 1411164.54 |
| 交易性金融资产 | 204292798.92 |
| 股票投资 | 204292798.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21606559.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 951142.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244867681.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18089940.63 |
| 应付赎回款 | 1714614.57 |
| 应付管理人报酬 | 325901.43 |
| 应付托管费 | 54316.9 |
| 应付销售服务费 | 33203.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1766062.87 |
| 负债合计 | 21984039.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103337877.32 |
| 所有者权益合计 | 222883641.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 244867681.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147381336.3 |
| 结算备付金 | 7170072.97 |
| 存出保证金 | 516300.15 |
| 交易性金融资产 | 2139458079.9 |
| 股票投资 | 2139458079.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58538041.23 |
| 应收利息 | 46330.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5851141.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2358961302.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36720162.78 |
| 应付赎回款 | 23554624.22 |
| 应付管理人报酬 | 2600783.27 |
| 应付托管费 | 433463.86 |
| 应付销售服务费 | 515017.53 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190288.35 |
| 负债合计 | 67897555.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794357512.05 |
| 所有者权益合计 | 2291063747.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2358961302.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4916620.67 |
| 结算备付金 | 184722.96 |
| 存出保证金 | 60291.73 |
| 交易性金融资产 | 45197210.76 |
| 股票投资 | 45197210.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1549.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194174.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50554570.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 655538.22 |
| 应付赎回款 | 45708.91 |
| 应付管理人报酬 | 55704.88 |
| 应付托管费 | 9284.12 |
| 应付销售服务费 | 3113.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113988.9 |
| 负债合计 | 972690.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22211257.52 |
| 所有者权益合计 | 49581879.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 50554570.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6477721.37 |
| 结算备付金 | 195731.47 |
| 存出保证金 | 74667.91 |
| 交易性金融资产 | 51229645.01 |
| 股票投资 | 51229645.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1374.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229305.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58208446.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2132979.59 |
| 应付赎回款 | 54273.93 |
| 应付管理人报酬 | 56216.84 |
| 应付托管费 | 9369.44 |
| 应付销售服务费 | 6307.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149100.76 |
| 负债合计 | 2515869.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30045092.82 |
| 所有者权益合计 | 55692576.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 58208446.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6443836.33 |
| 结算备付金 | 283339.35 |
| 存出保证金 | 98847.0 |
| 交易性金融资产 | 45002553.23 |
| 股票投资 | 42314399.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2688153.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81553.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2137.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51912267.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1263.04 |
| 应付赎回款 | 194620.9 |
| 应付管理人报酬 | 62704.44 |
| 应付托管费 | 10450.74 |
| 应付销售服务费 | 3680.2 |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108616.82 |
| 负债合计 | 512125.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40569814.29 |
| 所有者权益合计 | 51400142.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 51912267.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8332347.28 |
| 结算备付金 | 64367.36 |
| 存出保证金 | 24474.97 |
| 交易性金融资产 | 64387214.0 |
| 股票投资 | 36366614.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28020600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 629583.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73438085.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4159000.44 |
| 应付赎回款 | 158514.07 |
| 应付管理人报酬 | 91311.04 |
| 应付托管费 | 15218.52 |
| 应付销售服务费 | 314.7 |
| 应付税费 | 955.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219297.96 |
| 负债合计 | 4690154.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64104524.93 |
| 所有者权益合计 | 68747930.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 73438085.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2976063.15 |
| 结算备付金 | 638031.83 |
| 存出保证金 | 21798.47 |
| 交易性金融资产 | 131325377.88 |
| 股票投资 | 16036377.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115289000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10454400.0 |
| 应收利息 | 2931942.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 532.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148348145.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32079784.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109373.38 |
| 应付管理人报酬 | 147395.68 |
| 应付托管费 | 24565.94 |
| 应付销售服务费 | 595.57 |
| 应付税费 | 11461.21 |
| 应付利息 | 13942.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250866.18 |
| 负债合计 | 32680525.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115101055.34 |
| 所有者权益合计 | 115667620.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 148348145.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48637.88 |
| 结算备付金 | 349172.74 |
| 存出保证金 | 32984.93 |
| 交易性金融资产 | 201217000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201217000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400000.0 |
| 应收利息 | 3321332.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205369409.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 434184.49 |
| 应付管理人报酬 | 250836.78 |
| 应付托管费 | 41806.15 |
| 应付销售服务费 | 2648.63 |
| 应付税费 | 17549.45 |
| 应付利息 | 11356.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220636.36 |
| 负债合计 | 12981550.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190594870.46 |
| 所有者权益合计 | 192387858.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 205369409.7 |
