| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 115196110.66 |
| 1.利息收入 | 508919.45 |
| 存款利息收入 | 406713.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18492804.67 |
| 股票投资收益 | -45997103.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55026079.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9463829.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96032371.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162014.99 |
| 减：二、费用 | 36595233.57 |
| 1.管理人报酬 | 19774563.18 |
| 2.托管费 | 3954912.66 |
| 3.销售服务费 | 2743869.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9843731.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9843731.56 |
| 6.其他费用 | 254215.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78600877.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78600877.09 |
| 一、收入： | 106451384.95 |
| 1.利息收入 | 191240.95 |
| 存款利息收入 | 191240.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11705166.9 |
| 股票投资收益 | -26460932.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32302406.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5863693.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94520236.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34740.45 |
| 减：二、费用 | 18782606.81 |
| 1.管理人报酬 | 10067626.73 |
| 2.托管费 | 2013525.38 |
| 3.销售服务费 | 1515006.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5046493.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5046493.82 |
| 6.其他费用 | 126608.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87668778.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87668778.14 |
| 一、收入： | -90167524.99 |
| 1.利息收入 | 1404939.79 |
| 存款利息收入 | 403861.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122413089.31 |
| 股票投资收益 | 21569606.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86901005.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13942477.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215251583.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266029.04 |
| 减：二、费用 | 50109233.05 |
| 1.管理人报酬 | 31902117.33 |
| 2.托管费 | 6380423.47 |
| 3.销售服务费 | 4105601.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7416873.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7416873.98 |
| 6.其他费用 | 258999.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140276758.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140276758.04 |
| 一、收入： | -18755836.34 |
| 1.利息收入 | 1232522.43 |
| 存款利息收入 | 231444.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57970159.8 |
| 股票投资收益 | 9667415.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41262045.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7040698.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79053814.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095295.98 |
| 减：二、费用 | 24608651.01 |
| 1.管理人报酬 | 16515967.5 |
| 2.托管费 | 3303193.52 |
| 3.销售服务费 | 2088403.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2538480.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2538480.74 |
| 6.其他费用 | 130922.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43364487.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43364487.35 |
| 一、收入： | 235551662.8 |
| 1.利息收入 | 28807893.64 |
| 存款利息收入 | 203242.63 |
| 债券利息收入 | 28291638.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145424315.76 |
| 股票投资收益 | 85730937.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55153302.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4540075.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60122577.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1196876.3 |
| 减：二、费用 | 20090331.89 |
| 1.管理人报酬 | 12656512.7 |
| 2.托管费 | 2531302.5 |
| 3.销售服务费 | 510598.55 |
| 4.交易费用 | 1152211.78 |
| 5.利息支出 | 2920450.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2920450.38 |
| 6.其他费用 | 256299.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215461330.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215461330.91 |
| 一、收入： | 76905998.37 |
| 1.利息收入 | 14419737.62 |
| 存款利息收入 | 93858.95 |
| 债券利息收入 | 14244945.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60687522.45 |
| 股票投资收益 | 45244598.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12330850.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3112074.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
919041.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879696.7 |
| 减：二、费用 | 9930227.17 |
| 1.管理人报酬 | 5912043.79 |
| 2.托管费 | 1182408.72 |
| 3.销售服务费 | 120735.67 |
| 4.交易费用 | 569943.05 |
| 5.利息支出 | 1974143.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974143.48 |
| 6.其他费用 | 133969.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66975771.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66975771.2 |
| 一、收入： | 71073036.74 |
| 1.利息收入 | 14666165.9 |
| 存款利息收入 | 194625.93 |
| 债券利息收入 | 14147801.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47029103.29 |
| 股票投资收益 | 45598114.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517456.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948445.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8302288.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1075478.65 |
| 减：二、费用 | 10351928.89 |
| 1.管理人报酬 | 6727044.99 |
| 2.托管费 | 1345408.96 |
| 3.销售服务费 | 206055.41 |
| 4.交易费用 | 777650.29 |
| 5.利息支出 | 1068863.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1068863.74 |
| 6.其他费用 | 191495.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60721107.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60721107.85 |
| 一、收入： | 10036842.25 |
| 1.利息收入 | 2612002.76 |
| 存款利息收入 | 102705.49 |
| 债券利息收入 | 2400527.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6352461.59 |
| 股票投资收益 | 5523069.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -755053.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1584446.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026036.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46341.06 |
| 减：二、费用 | 1880034.2 |
| 1.管理人报酬 | 1154313.23 |
| 2.托管费 | 230862.62 |
| 3.销售服务费 | 38107.06 |
| 4.交易费用 | 240971.95 |
| 5.利息支出 | 153317.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153317.86 |
| 6.其他费用 | 56002.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8156808.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8156808.05 |
