兴业聚华混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8116041.24元 |
| 本期利润 |
18293646.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48325427.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
347796681.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4996295.18元 |
| 本期利润 |
22349304.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69731279.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
480725116.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12679812.21元 |
| 本期利润 |
-34272368.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106199196.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
770090013.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6130947.42元 |
| 本期利润 |
-12324459.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118690164.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2298元 |
| 期末基金资产净值 |
657829985.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11333142.43元 |
| 本期利润 |
17695470.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61688139.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
362715343.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2157824.85元 |
| 本期利润 |
2050379.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6358624.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
51161652.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2077360.19元 |
| 本期利润 |
2361463.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6154406.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
83153588.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295843.59元 |
| 本期利润 |
365267.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270290.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
18794589.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
