名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融银A | 0.4077 | 0.10% |
国融融银C | 0.4022 | 0.10% |
国融稳泰纯债债券C | 1.0397 | 0.06% |
国融稳泰纯债债券A | 1.0538 | 0.06% |
国融添益增强债券A | 1.0405 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 376.97 | 271.60 | 72.05% | 45.27 | 12.01% | -- | -- | 42.10 | 11.17% |
2023-06-30 | 194.54 | 140.86 | 72.41% | 23.48 | 12.07% | -- | -- | 21.78 | 11.19% |
2022-12-31 | 179.59 | 123.56 | 68.80% | 20.59 | 11.47% | -- | -- | 18.44 | 10.27% |
2022-06-30 | 6.88 | 4.17 | 60.58% | 0.69 | 10.10% | -- | -- | 0.53 | 7.71% |
2021-12-31 | 12.09 | 3.29 | 27.23% | 0.55 | 4.54% | 4.93 | 40.78% | 0.28 | 2.30% |
2021-06-30 | 6.08 | 1.68 | 27.57% | 0.28 | 4.60% | 2.47 | 40.63% | 0.13 | 2.07% |
2020-12-31 | 57.15 | 23.79 | 41.62% | 3.96 | 6.94% | 18.52 | 32.40% | 0.63 | 1.11% |
2020-06-30 | 40.86 | 17.98 | 44.00% | 3.00 | 7.33% | 13.56 | 33.18% | 0.44 | 1.07% |
2019-12-31 | 118.10 | 59.19 | 50.12% | 9.87 | 8.35% | 30.60 | 25.91% | 2.78 | 2.36% |
2019-06-30 | 70.45 | 32.86 | 46.63% | 5.48 | 7.77% | 20.94 | 29.73% | 1.78 | 2.52% |
2018-12-31 | 185.38 | 112.76 | 60.83% | 18.79 | 10.14% | 24.84 | 13.40% | 12.92 | 6.97% |