名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.23% | -2.17% | -8.47% | -18.86% | -16.84% | -35.87% | -20.35% | -42.48% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
同类排名[混合型] |
2091|2288 | 882|2322 | 2210|2321 | 2274|2303 | 2231|2296 | 2167|2220 | 973|2109 | 1503|1937 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.037 | 1.037 | 1.27% | |
2024-07-25 | 1.024 | 1.024 | 1.09% | |
2024-07-24 | 1.013 | 1.013 | -1.75% | |
2024-07-23 | 1.031 | 1.031 | -2.64% | |
2024-07-22 | 1.059 | 1.059 | -0.09% |
截至2024-06-30 银华体育文化灵活配置混合A期末总份额为2.34亿份,相比增加0.28亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 75.00 | 2441.66 | 7.75% |
300002 | 神州泰岳 | 265.00 | 2156.84 | 6.84% |
002517 | 恺英网络 | 213.00 | 2036.63 | 6.46% |
603444 | 吉比特 | 8.00 | 1555.79 | 4.94% |
300624 | 万兴科技 | 29.00 | 1554.92 | 4.93% |
300364 | 中文在线 | 64.00 | 1385.44 | 4.40% |
601595 | 上海电影 | 68.00 | 1347.41 | 4.27% |
002605 | 姚记科技 | 65.00 | 1343.43 | 4.26% |
002558 | 巨人网络 | 137.00 | 1301.02 | 4.13% |
002315 | 焦点科技 | 46.00 | 1254.58 | 3.98% |