永赢惠益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7332.76元 |
| 本期利润 |
9733.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2013.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
550293.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1771.28元 |
| 本期利润 |
1701.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9817.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
523572.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
823.51元 |
| 本期利润 |
-740.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
7406.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506.05元 |
| 本期利润 |
-391.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
6258.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65.73元 |
| 本期利润 |
197.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
5754.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15.71元 |
| 本期利润 |
85.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
5757.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136.41元 |
| 本期利润 |
133.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
5873.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101.66元 |
| 本期利润 |
97.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
5381.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745.71元 |
| 本期利润 |
689.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
5427.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
494.43元 |
| 本期利润 |
377.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1415.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
38219.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12.47元 |
| 本期利润 |
20.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
765.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
