| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.567 | 3.87% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.727 | 3.86% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5741 | 3.85% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7223 | 3.85% |
| 永赢创业板A | 1.0297 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4682 | 2.06% |
| 永赢货币E | 0.4275 | 1.90% |
| 永赢天天利货币E | 0.5414 | 1.83% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 230206516.2 |
| 1.利息收入 | 160714.74 |
| 存款利息收入 | 8252.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183925884.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183925884.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46119756.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.17 |
| 减：二、费用 | 49890999.98 |
| 1.管理人报酬 | 16085879.99 |
| 2.托管费 | 5361960.08 |
| 3.销售服务费 | 555.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28190404.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28190404.09 |
| 6.其他费用 | 252200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180315516.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180315516.22 |
| 一、收入： | 69538814.65 |
| 1.利息收入 | 39947.89 |
| 存款利息收入 | 6401.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52288589.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52288589.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17210165.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.59 |
| 减：二、费用 | 12546198.54 |
| 1.管理人报酬 | 4091983.13 |
| 2.托管费 | 1363994.48 |
| 3.销售服务费 | 77.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6972364.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6972364.17 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56992616.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56992616.11 |
| 一、收入： | 128882598.7 |
| 1.利息收入 | 29144.68 |
| 存款利息收入 | 11701.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147862903.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147862903.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19051583.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42134.14 |
| 减：二、费用 | 27850302.07 |
| 1.管理人报酬 | 10699594.83 |
| 2.托管费 | 3566531.59 |
| 3.销售服务费 | 55.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13346919.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13346919.93 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101032296.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101032296.63 |
| 一、收入： | 68787618.27 |
| 1.利息收入 | 9250.55 |
| 存款利息收入 | 7065.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76599603.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76599603.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7821830.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594.91 |
| 减：二、费用 | 15823797.6 |
| 1.管理人报酬 | 5675369.21 |
| 2.托管费 | 1891789.74 |
| 3.销售服务费 | 32.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8133868.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8133868.2 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52963820.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52963820.67 |
| 一、收入： | 178269612.26 |
| 1.利息收入 | 148344522.29 |
| 存款利息收入 | 11521.44 |
| 债券利息收入 | 147934619.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53176357.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53176357.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83101447.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31748043.35 |
| 1.管理人报酬 | 12620860.72 |
| 2.托管费 | 4206953.54 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 150044.98 |
| 5.利息支出 | 14512973.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14512973.16 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146521568.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146521568.91 |
| 一、收入： | 69535116.67 |
| 1.利息收入 | 66493466.7 |
| 存款利息收入 | 7384.63 |
| 债券利息收入 | 66329407.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58409577.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58409577.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61451226.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11693324.8 |
| 1.管理人报酬 | 5802951.6 |
| 2.托管费 | 1934317.16 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 70494.98 |
| 5.利息支出 | 3762817.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3762817.28 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57841791.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57841791.87 |
| 一、收入： | 116661320.5 |
| 1.利息收入 | 264793369.31 |
| 存款利息收入 | 422936.16 |
| 债券利息收入 | 262468691.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31242065.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31242065.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117433270.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543286.6 |
| 减：二、费用 | 42753772.69 |
| 1.管理人报酬 | 21509036.1 |
| 2.托管费 | 7169678.68 |
| 3.销售服务费 | 10.98 |
| 4.交易费用 | 104675.0 |
| 5.利息支出 | 13723171.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13723171.93 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73907547.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73907547.81 |
| 一、收入： | 109322071.85 |
| 1.利息收入 | 156248650.66 |
| 存款利息收入 | 411430.51 |
| 债券利息收入 | 154916790.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38113597.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38113597.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85583463.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543286.6 |
| 减：二、费用 | 24794172.79 |
| 1.管理人报酬 | 12514411.09 |
| 2.托管费 | 4171470.41 |
| 3.销售服务费 | 5.46 |
| 4.交易费用 | 73075.0 |
| 5.利息支出 | 7907212.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7907212.45 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84527899.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84527899.06 |
| 一、收入： | 260277646.83 |
| 1.利息收入 | 220218166.83 |
| 存款利息收入 | 676058.77 |
| 债券利息收入 | 216358950.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38486301.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38486301.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1573178.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36059362.71 |
| 1.管理人报酬 | 17904823.87 |
| 2.托管费 | 5968274.54 |
| 3.销售服务费 | 46.48 |
| 4.交易费用 | 138000.0 |
| 5.利息支出 | 11791017.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11791017.82 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224218284.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224218284.12 |
| 一、收入： | 121610978.59 |
| 1.利息收入 | 109689378.59 |
| 存款利息收入 | 269912.99 |
| 债券利息收入 | 107502528.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24586723.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24586723.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12665123.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17776091.13 |
| 1.管理人报酬 | 8991892.28 |
| 2.托管费 | 2997297.39 |
| 3.销售服务费 | 31.64 |
| 4.交易费用 | 91375.0 |
| 5.利息支出 | 5569732.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5569732.65 |
| 6.其他费用 | 125762.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103834887.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103834887.46 |
| 一、收入： | 136980996.01 |
| 1.利息收入 | 69997245.99 |
| 存款利息收入 | 843007.54 |
| 债券利息收入 | 65923620.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18558468.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18558468.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48425281.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 12260339.93 |
| 1.管理人报酬 | 5197920.45 |
| 2.托管费 | 1732640.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69325.0 |
| 5.利息支出 | 5060754.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5060754.32 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124720656.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124720656.08 |
