| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1521.00 | 366.00 | 24.06% | 122.00 | 8.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 669.67 | 173.37 | 25.89% | 57.79 | 8.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 949.78 | 347.38 | 36.57% | 115.79 | 12.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 463.75 | 161.55 | 34.84% | 53.85 | 11.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1634.94 | 493.94 | 30.21% | 164.65 | 10.07% | 5.07 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1161.28 | 331.94 | 28.58% | 110.65 | 9.53% | 3.06 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2588.84 | 1036.34 | 40.03% | 345.45 | 13.34% | 7.84 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1201.16 | 527.21 | 43.89% | 175.74 | 14.63% | 3.22 | 0.27% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 3488.07 | 1016.58 | 29.14% | 338.86 | 9.71% | 4.99 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2909.03 | 533.14 | 18.33% | 177.71 | 6.11% | 1.65 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 844.49 | 229.16 | 27.14% | 76.39 | 9.05% | 0.84 | 0.10% | -- | -- |
