国联高股息混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
114381.49 |
| 存出保证金 |
21547.53 |
| 交易性金融资产 |
101674621.7 |
| 股票投资 |
95764914.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5909707.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7504008.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120191804.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4603261.07 |
| 应付证券清算款 |
10523774.47 |
| 应付赎回款 |
6343.55 |
| 应付管理人报酬 |
60005.35 |
| 应付托管费 |
10000.88 |
| 应付销售服务费 |
23059.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206066.61 |
| 负债合计 |
15432511.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105713847.82 |
| 所有者权益合计 |
104759293.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
120191804.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266458.36 |
| 结算备付金 |
250730.16 |
| 存出保证金 |
23952.69 |
| 交易性金融资产 |
36685627.7 |
| 股票投资 |
34663242.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2022385.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3383.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9377.14 |
| 应收申购款 |
4290.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38243820.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372229.23 |
| 应付赎回款 |
6393.3 |
| 应付管理人报酬 |
46671.01 |
| 应付托管费 |
7778.52 |
| 应付销售服务费 |
9550.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169884.81 |
| 负债合计 |
612507.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32580217.92 |
| 所有者权益合计 |
37631313.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
38243820.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1287513.58 |
| 结算备付金 |
179128.94 |
| 存出保证金 |
16243.71 |
| 交易性金融资产 |
35473284.05 |
| 股票投资 |
32735343.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2737940.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1508958.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17035.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38482164.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
720718.58 |
| 应付赎回款 |
3903.99 |
| 应付管理人报酬 |
49166.03 |
| 应付托管费 |
8194.36 |
| 应付销售服务费 |
10886.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150836.98 |
| 负债合计 |
943705.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31440280.96 |
| 所有者权益合计 |
37538458.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
38482164.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721276.03 |
| 结算备付金 |
172885.6 |
| 存出保证金 |
29710.21 |
| 交易性金融资产 |
51956932.3 |
| 股票投资 |
49243643.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2713288.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58771.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10566.95 |
| 应收申购款 |
14057.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52964200.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227611.87 |
| 应付赎回款 |
336669.88 |
| 应付管理人报酬 |
63883.25 |
| 应付托管费 |
10647.17 |
| 应付销售服务费 |
13650.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168778.2 |
| 负债合计 |
821241.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33831868.69 |
| 所有者权益合计 |
52142959.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
52964200.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766613.72 |
| 结算备付金 |
175316.04 |
| 存出保证金 |
31285.19 |
| 交易性金融资产 |
73710863.29 |
| 股票投资 |
69516568.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4194294.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100364.87 |
| 应收股利 |
11468.0 |
| 应收申购款 |
78708.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74874619.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87773.71 |
| 应付赎回款 |
37031.49 |
| 应付管理人报酬 |
95453.15 |
| 应付托管费 |
15908.87 |
| 应付销售服务费 |
20269.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20015.72 |
| 负债合计 |
438234.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39696266.89 |
| 所有者权益合计 |
74436385.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
74874619.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1896485.27 |
| 结算备付金 |
112153.13 |
| 存出保证金 |
22340.42 |
| 交易性金融资产 |
57591028.27 |
| 股票投资 |
54609028.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2982000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22588.51 |
| 应收利息 |
61736.63 |
| 应收股利 |
47129.46 |
| 应收申购款 |
951817.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60705278.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1652074.45 |
| 应付赎回款 |
1080506.41 |
| 应付管理人报酬 |
61092.25 |
| 应付托管费 |
10182.06 |
| 应付销售服务费 |
10106.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50720.7 |
| 负债合计 |
2929222.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35091562.3 |
| 所有者权益合计 |
57776056.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
60705278.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3756354.28 |
| 结算备付金 |
48032.29 |
| 存出保证金 |
84838.46 |
| 交易性金融资产 |
92825376.32 |
| 股票投资 |
86592999.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6232376.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137623.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9732.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96861957.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
431604.57 |
| 应付赎回款 |
1832491.71 |
| 应付管理人报酬 |
121748.84 |
| 应付托管费 |
20291.47 |
| 应付销售服务费 |
14224.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126271.94 |
| 负债合计 |
2610043.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66472982.21 |
| 所有者权益合计 |
94251913.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
96861957.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17447850.22 |
| 结算备付金 |
11497.51 |
| 存出保证金 |
239044.2 |
| 交易性金融资产 |
181411028.52 |
| 股票投资 |
179629983.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1781045.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1772990.33 |
| 应收利息 |
6706.53 |
| 应收股利 |
72956.94 |
| 应收申购款 |
1010857.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201972931.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1809426.96 |
| 应付赎回款 |
3572959.74 |
| 应付管理人报酬 |
247963.21 |
| 应付托管费 |
41327.17 |
| 应付销售服务费 |
17806.97 |
| 应付税费 |
18.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90566.76 |
| 负债合计 |
5978963.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156770052.33 |
| 所有者权益合计 |
195993967.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
201972931.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149969270.89 |
| 结算备付金 |
3103739.94 |
| 存出保证金 |
713268.05 |
| 交易性金融资产 |
835272024.75 |
| 股票投资 |
786025572.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49246452.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1009258.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586472.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990654034.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54781684.28 |
| 应付赎回款 |
52517946.57 |
| 应付管理人报酬 |
1218760.34 |
| 应付托管费 |
203126.71 |
| 应付销售服务费 |
83505.95 |
| 应付税费 |
98.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178399.17 |
| 负债合计 |
109947146.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821410030.66 |
| 所有者权益合计 |
880706888.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
990654034.78 |
