| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7348813.04 |
| 1.利息收入 | 161785.86 |
| 存款利息收入 | 55946.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12980076.8 |
| 股票投资收益 | 1250306.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11331141.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398629.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5851511.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58461.58 |
| 减：二、费用 | 6106020.83 |
| 1.管理人报酬 | 2898697.78 |
| 2.托管费 | 828199.35 |
| 3.销售服务费 | 1034062.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1126991.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126991.08 |
| 6.其他费用 | 204242.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1242792.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1242792.21 |
| 一、收入： | 4538514.58 |
| 1.利息收入 | 3243.84 |
| 存款利息收入 | 3243.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3242618.65 |
| 股票投资收益 | 859392.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2213445.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169780.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281380.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11271.31 |
| 减：二、费用 | 487983.39 |
| 1.管理人报酬 | 231182.6 |
| 2.托管费 | 66052.11 |
| 3.销售服务费 | 69396.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48068.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48068.37 |
| 6.其他费用 | 72538.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4050531.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4050531.19 |
| 一、收入： | -8052112.84 |
| 1.利息收入 | 45637.65 |
| 存款利息收入 | 25254.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4075199.96 |
| 股票投资收益 | -6058360.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1714943.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268216.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4229518.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206968.08 |
| 减：二、费用 | 1927779.38 |
| 1.管理人报酬 | 987128.63 |
| 2.托管费 | 282036.78 |
| 3.销售服务费 | 242456.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 209518.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209518.71 |
| 6.其他费用 | 201036.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9979892.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9979892.22 |
| 一、收入： | -4373923.75 |
| 1.利息收入 | 39064.47 |
| 存款利息收入 | 18681.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3661504.78 |
| 股票投资收益 | -5001084.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1184156.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155423.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-935934.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184450.95 |
| 减：二、费用 | 1160790.0 |
| 1.管理人报酬 | 598800.42 |
| 2.托管费 | 171085.86 |
| 3.销售服务费 | 149432.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136283.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136283.28 |
| 6.其他费用 | 101426.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5534713.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5534713.75 |
| 一、收入： | 6280454.72 |
| 1.利息收入 | 1280186.98 |
| 存款利息收入 | 10138.11 |
| 债券利息收入 | 1269671.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5286482.21 |
| 股票投资收益 | 4047477.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1117588.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121416.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367493.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81279.02 |
| 减：二、费用 | 1012512.27 |
| 1.管理人报酬 | 461215.83 |
| 2.托管费 | 131775.96 |
| 3.销售服务费 | 102011.31 |
| 4.交易费用 | 113952.19 |
| 5.利息支出 | 56505.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56505.6 |
| 6.其他费用 | 146657.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5267942.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5267942.45 |
| 一、收入： | 1430810.92 |
| 1.利息收入 | 605507.57 |
| 存款利息收入 | 3712.11 |
| 债券利息收入 | 601417.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2296888.66 |
| 股票投资收益 | 1938638.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305944.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52306.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1519965.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48379.8 |
| 减：二、费用 | 386546.87 |
| 1.管理人报酬 | 197941.76 |
| 2.托管费 | 56554.81 |
| 3.销售服务费 | 39099.29 |
| 4.交易费用 | 41529.55 |
| 5.利息支出 | 22157.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22157.52 |
| 6.其他费用 | 29090.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1044264.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1044264.05 |
| 一、收入： | 7712112.6 |
| 1.利息收入 | 1534736.52 |
| 存款利息收入 | 14726.36 |
| 债券利息收入 | 1520010.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5484719.37 |
| 股票投资收益 | 4451897.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 929606.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103215.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
485025.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207630.98 |
| 减：二、费用 | 990012.72 |
| 1.管理人报酬 | 428273.39 |
| 2.托管费 | 122363.8 |
| 3.销售服务费 | 93314.38 |
| 4.交易费用 | 153239.14 |
| 5.利息支出 | 45713.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45713.39 |
| 6.其他费用 | 146968.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6722099.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6722099.88 |
| 一、收入： | 410709.99 |
| 1.利息收入 | 838924.07 |
| 存款利息收入 | 10012.93 |
| 债券利息收入 | 828911.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3723391.39 |
| 股票投资收益 | 2116640.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1524382.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82367.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4315336.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163731.43 |
| 减：二、费用 | 537830.89 |
| 1.管理人报酬 | 225008.29 |
| 2.托管费 | 64288.07 |
| 3.销售服务费 | 59871.49 |
| 4.交易费用 | 86688.43 |
| 5.利息支出 | 28373.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28373.29 |
| 6.其他费用 | 73565.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127120.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127120.9 |
| 一、收入： | 10151028.52 |
| 1.利息收入 | 1850816.37 |
| 存款利息收入 | 277431.31 |
| 债券利息收入 | 1205835.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4939782.69 |
| 股票投资收益 | 2893418.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947721.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25631.07 |
| 股利收益 | 73010.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3208463.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151965.53 |
| 减：二、费用 | 1257556.63 |
| 1.管理人报酬 | 657819.34 |
| 2.托管费 | 187948.38 |
| 3.销售服务费 | 81000.68 |
| 4.交易费用 | 109226.91 |
| 5.利息支出 | 88005.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88005.48 |
| 6.其他费用 | 132372.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8893471.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8893471.89 |
| 一、收入： | 3027406.48 |
| 1.利息收入 | 1256394.82 |
| 存款利息收入 | 268358.66 |
| 债券利息收入 | 620486.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2606976.83 |
| 股票投资收益 | -263231.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2855665.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14542.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-904672.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68707.28 |
| 减：二、费用 | 694602.07 |
| 1.管理人报酬 | 438677.22 |
| 2.托管费 | 125336.33 |
| 3.销售服务费 | 48258.72 |
| 4.交易费用 | 27335.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53979.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2332804.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2332804.41 |
