名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 734.88 | 125.03 | 17.01% | 1133.11 | 154.19% | 39.86 | 5.42% |
2023-06-30 | 453.85 | 85.94 | 18.94% | 221.34 | 48.77% | 16.98 | 3.74% |
2022-12-31 | -805.21 | -605.84 | 75.24% | 171.49 | -21.30% | 26.82 | -3.33% |
2022-06-30 | -437.39 | -500.11 | 114.34% | 118.42 | -27.07% | 15.54 | -3.55% |
2021-12-31 | 628.05 | 404.75 | 64.45% | 111.76 | 17.79% | 12.14 | 1.93% |
2021-06-30 | 143.08 | 193.86 | 135.49% | 30.59 | 21.38% | 5.23 | 3.66% |
2020-12-31 | 771.21 | 445.19 | 57.73% | 92.96 | 12.05% | 10.32 | 1.34% |
2020-06-30 | 41.07 | 211.66 | 515.36% | 152.44 | 371.16% | 8.24 | 20.05% |
2019-12-31 | 1015.10 | 289.34 | 28.50% | 194.77 | 19.19% | 7.30 | 0.72% |
2019-06-30 | 302.74 | -26.32 | -8.69% | 285.57 | 94.33% | 1.45 | 0.48% |