| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6462 | 5.35% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6407 | 5.34% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6731 | 4.80% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6672 | 4.79% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.2477 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 246639.78 |
| 存出保证金 | 42102.67 |
| 交易性金融资产 | 102639697.24 |
| 股票投资 | 102639697.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 414973.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25221.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110856659.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 430997.45 |
| 应付赎回款 | 254683.74 |
| 应付管理人报酬 | 112599.79 |
| 应付托管费 | 18766.63 |
| 应付销售服务费 | 6851.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279578.05 |
| 负债合计 | 1103476.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73759910.2 |
| 所有者权益合计 | 109753182.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 110856659.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20301725.95 |
| 结算备付金 | 32452.82 |
| 存出保证金 | 68906.51 |
| 交易性金融资产 | 159479588.89 |
| 股票投资 | 159378469.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101119.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 660989.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180543663.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10256103.08 |
| 应付赎回款 | 208175.56 |
| 应付管理人报酬 | 192667.75 |
| 应付托管费 | 32111.31 |
| 应付销售服务费 | 12844.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224518.87 |
| 负债合计 | 10926421.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96669542.09 |
| 所有者权益合计 | 169617241.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 180543663.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11006646.22 |
| 结算备付金 | 457682.74 |
| 存出保证金 | 95694.93 |
| 交易性金融资产 | 146629215.65 |
| 股票投资 | 146629215.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 453490.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73943.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158716673.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54880.18 |
| 应付管理人报酬 | 204470.04 |
| 应付托管费 | 34078.31 |
| 应付销售服务费 | 12410.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406931.32 |
| 负债合计 | 712770.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84980773.16 |
| 所有者权益合计 | 158003902.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 158716673.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18572886.54 |
| 结算备付金 | 339226.99 |
| 存出保证金 | 176814.73 |
| 交易性金融资产 | 148014696.33 |
| 股票投资 | 148014696.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384421.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1484854.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168972901.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3775067.31 |
| 应付赎回款 | 469983.54 |
| 应付管理人报酬 | 179884.99 |
| 应付托管费 | 29980.82 |
| 应付销售服务费 | 8589.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 494351.07 |
| 负债合计 | 4957857.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86198109.14 |
| 所有者权益合计 | 164015043.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 168972901.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36317264.44 |
| 结算备付金 | 860546.91 |
| 存出保证金 | 145168.22 |
| 交易性金融资产 | 112697100.73 |
| 股票投资 | 112697100.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7423.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126932.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150154435.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 752697.78 |
| 应付管理人报酬 | 183703.22 |
| 应付托管费 | 30617.21 |
| 应付销售服务费 | 7679.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169141.1 |
| 负债合计 | 1743276.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68835334.05 |
| 所有者权益合计 | 148411159.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 150154435.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26511554.53 |
| 结算备付金 | 371833.83 |
| 存出保证金 | 60502.33 |
| 交易性金融资产 | 176756332.65 |
| 股票投资 | 176564301.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192031.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1378467.68 |
| 应收利息 | 7346.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1742252.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206828290.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1366497.21 |
| 应付管理人报酬 | 219802.86 |
| 应付托管费 | 36633.82 |
| 应付销售服务费 | 11903.49 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84503.36 |
| 负债合计 | 1907613.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104899257.49 |
| 所有者权益合计 | 204920676.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 206828290.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27552664.27 |
| 结算备付金 | 185589.48 |
| 存出保证金 | 104436.42 |
| 交易性金融资产 | 182547212.69 |
| 股票投资 | 182547212.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6311.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 436875.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210833090.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1172545.19 |
| 应付赎回款 | 2643480.12 |
| 应付管理人报酬 | 250000.74 |
| 应付托管费 | 41666.79 |
| 应付销售服务费 | 21222.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169860.21 |
| 负债合计 | 4372722.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113436328.72 |
| 所有者权益合计 | 206460367.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 210833090.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38389635.68 |
| 结算备付金 | 266522.29 |
| 存出保证金 | 87619.74 |
| 交易性金融资产 | 203032716.76 |
| 股票投资 | 203032716.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9922514.83 |
| 应收利息 | 6455.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 487117.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252192581.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20733922.75 |
| 应付管理人报酬 | 356741.59 |
| 应付托管费 | 59456.95 |
| 应付销售服务费 | 16793.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135946.43 |
| 负债合计 | 21486087.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184180815.68 |
| 所有者权益合计 | 230706494.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 252192581.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18029096.18 |
| 结算备付金 | 222710.78 |
| 存出保证金 | 109033.03 |
| 交易性金融资产 | 153871688.11 |
| 股票投资 | 153871688.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 677327.78 |
| 应收利息 | 5125.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238478.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173153459.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1158001.72 |
| 应付管理人报酬 | 243927.74 |
| 应付托管费 | 40654.62 |
| 应付销售服务费 | 17923.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193371.61 |
| 负债合计 | 1794885.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144866564.25 |
| 所有者权益合计 | 171358574.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 173153459.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9559993.76 |
| 结算备付金 | 2833142.53 |
| 存出保证金 | 100063.65 |
| 交易性金融资产 | 310277492.15 |
| 股票投资 | 283299092.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26978400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13150.69 |
| 应收利息 | 292425.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11092.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373087360.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3598158.03 |
| 应付赎回款 | 6477484.32 |
| 应付管理人报酬 | 453768.64 |
| 应付托管费 | 75628.11 |
| 应付销售服务费 | 12911.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34650.94 |
| 负债合计 | 10822641.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359022324.58 |
| 所有者权益合计 | 362264719.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 373087360.76 |
