万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告_基金公告

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以下为热门基金
名称	净值	日增长率
诺德新生活A	0.8479	4.54%
诺德新生活C	0.8471	4.54%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7830	4.51%
国泰新经济灵活配置混合C	1.7690	4.49%
国泰成长价值混合A	0.6106	4.47%
国泰优势行业混合C	1.4758	4.46%
国泰优势行业混合A	1.4937	4.46%
国泰成长价值混合C	0.6009	4.45%
东吴双动力混合C	0.5236	4.37%
东吴双动力混合A	0.5260	4.37%

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家创业板2年定期开…	0.5762	1.05%
万家创业板2年定期开…	0.5872	1.05%
万家中证软件服务指数…	0.5215	1.01%
万家中证软件服务指数…	0.5227	1.00%
名称	万份收益	7日年化
万家日日薪B	0.5064	2.13%
万家现金增利货币B	0.5329	1.95%
万家天添宝B	0.5177	1.94%
万家货币D	0.5366	1.90%
万家货币B	0.5367	1.90%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.84%
兴全有机增长混合	0.14%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5749

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众禄组合

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万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告

万家基金管理有限公司关于旗下基金

持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告
根据“铜陵有色”（股票代码：000630）发布的停牌公告，该股票自 2022 年 12 月 12
日起开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的
规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于 2022 年 12 月 19 日起对旗下基金所持
有的“铜陵有色”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2022 年 12 月 20 日
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