名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合C | 1.0 | 2.12% |
格林碳中和主题混合C | 0.876 | 0.74% |
格林碳中和主题混合A | 0.8809 | 0.74% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0279 | 0.39% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0324 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4609 | 2.19% |
格林货币A | 0.3951 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 20.77% | -- | 82.75% | 904.96 |
2023-12-31 | 91.05% | -- | 12.16% | 950.25 |
2023-09-30 | 87.65% | -- | 15.15% | 1098.56 |
2023-06-30 | 81.92% | -- | 20.56% | 1175.76 |
2023-03-31 | 83.61% | -- | 19.08% | 1269.76 |
2022-12-31 | 83.97% | -- | 18.79% | 1283.22 |
2022-09-30 | 85.6% | -- | 11.42% | 1341.08 |
2022-06-30 | 80.66% | -- | 22.1% | 1579.16 |
2022-03-31 | 89.68% | -- | 13.44% | 1633.69 |
2021-12-31 | 78.47% | -- | 25.79% | 2156.50 |
2021-09-30 | 92.79% | -- | 14.03% | 227.12 |
2021-06-30 | 94.04% | -- | 6.47% | 18526.61 |
2021-03-31 | 91.61% | -- | 8.64% | 17887.35 |
2020-12-31 | 90.68% | 4.36% | 1.59% | 383.53 |
2020-09-30 | 90.09% | 5.37% | 2.01% | 174.50 |
2020-06-30 | 92.0% | 4.75% | 2.48% | 179.44 |
2020-03-31 | 80.77% | 4.41% | 4.39% | 198.99 |
2019-12-31 | 90.04% | 4.44% | 5.89% | 101.51 |
2019-09-30 | 29.13% | 22.16% | 10.32% | 44.52 |
2019-06-30 | -- | 53.07% | 43.59% | 27.18 |
2019-03-31 | 52.37% | 20.04% | 23.47% | 70.42 |