名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.99% | 1.13% | 0.66% | 2.26% | 2.26% | 2.15% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
904|1379 | 124|1403 | 881|1400 | 812|1390 | 628|1365 | 310|1287 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.30% | |
2024-04-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.05% | |
2024-04-24 | 1.0198 | 1.0198 | 0.60% | |
2024-04-23 | 1.0137 | 1.0137 | -0.13% | |
2024-04-22 | 1.015 | 1.015 | 0.30% |
截至2024-03-31 格林鑫利六个月持有期混合A期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603508 | 思维列控 | 1.00 | 33.17 | 2.54% |
000690 | 宝新能源 | 6.00 | 32.16 | 2.46% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 31.70 | 2.43% |
301188 | 力诺特玻 | 1.00 | 31.40 | 2.40% |
00384 | 中国燃气 | 4.00 | 31.30 | 2.40% |
603565 | 中谷物流 | 3.00 | 30.92 | 2.37% |
00788 | 中国铁塔 | 34.00 | 28.55 | 2.19% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 22.00 | 1.68% |
01177 | 中国生物制药 | 7.00 | 21.85 | 1.67% |
02688 | 新奥能源 | 0.00 | 19.58 | 1.50% |