格林泓鑫纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
164465000.68 |
| 存出保证金 |
342711.02 |
| 交易性金融资产 |
294534688.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294534688.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10010539.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9272345.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479205934.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116168676.47 |
| 应付证券清算款 |
20642.2 |
| 应付赎回款 |
919058.96 |
| 应付管理人报酬 |
70896.32 |
| 应付托管费 |
23632.15 |
| 应付销售服务费 |
14995.61 |
| 应付税费 |
18863.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201532.66 |
| 负债合计 |
117438298.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326560188.85 |
| 所有者权益合计 |
361767636.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
479205934.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1817676.5 |
| 结算备付金 |
3550788.09 |
| 存出保证金 |
450299.04 |
| 交易性金融资产 |
269376198.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269376198.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2113444.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277308406.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28301982.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1587408.22 |
| 应付管理人报酬 |
60808.1 |
| 应付托管费 |
20269.36 |
| 应付销售服务费 |
8576.66 |
| 应付税费 |
18490.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117287.55 |
| 负债合计 |
30114822.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228473630.32 |
| 所有者权益合计 |
247193583.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
277308406.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1764716.81 |
| 结算备付金 |
2890292.37 |
| 存出保证金 |
625016.4 |
| 交易性金融资产 |
286503093.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286503093.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9903169.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824922.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302511210.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66133842.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312205.17 |
| 应付管理人报酬 |
61920.52 |
| 应付托管费 |
20640.19 |
| 应付销售服务费 |
7935.47 |
| 应付税费 |
24555.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211992.6 |
| 负债合计 |
66773091.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225550197.84 |
| 所有者权益合计 |
235738119.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
302511210.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1768660.7 |
| 结算备付金 |
2300833.3 |
| 存出保证金 |
1445266.4 |
| 交易性金融资产 |
432189228.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432189228.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91330.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437795319.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17671694.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
770732.64 |
| 应付管理人报酬 |
103871.44 |
| 应付托管费 |
34623.82 |
| 应付销售服务费 |
12086.52 |
| 应付税费 |
17656.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165449.28 |
| 负债合计 |
18776114.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402264361.01 |
| 所有者权益合计 |
419019204.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
437795319.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5794792.83 |
| 结算备付金 |
41745254.22 |
| 存出保证金 |
425546.94 |
| 交易性金融资产 |
626273000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626273000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8903403.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
820336.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683962333.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93605.94 |
| 应付管理人报酬 |
104343.76 |
| 应付托管费 |
34781.25 |
| 应付销售服务费 |
11484.51 |
| 应付税费 |
16467.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174052.88 |
| 负债合计 |
467616.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665820432.44 |
| 所有者权益合计 |
683494716.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
683962333.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1089063.5 |
| 结算备付金 |
397369.42 |
| 存出保证金 |
385730.5 |
| 交易性金融资产 |
374654000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374654000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5710570.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14347.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382251080.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95999256.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259710.45 |
| 应付管理人报酬 |
78912.76 |
| 应付托管费 |
26304.24 |
| 应付销售服务费 |
6705.79 |
| 应付税费 |
29267.25 |
| 应付利息 |
47713.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90846.22 |
| 负债合计 |
96566380.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273912258.13 |
| 所有者权益合计 |
285684700.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
382251080.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3691628.53 |
| 结算备付金 |
867275.35 |
| 存出保证金 |
447.38 |
| 交易性金融资产 |
443181920.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443181920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8879633.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505175.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457126079.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93029460.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374674.17 |
| 应付管理人报酬 |
92077.06 |
| 应付托管费 |
30692.35 |
| 应付销售服务费 |
5535.92 |
| 应付税费 |
29690.65 |
| 应付利息 |
42723.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174012.85 |
| 负债合计 |
93805933.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357669798.31 |
| 所有者权益合计 |
363320145.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
457126079.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1082030.69 |
| 结算备付金 |
1447886.31 |
| 存出保证金 |
137554.32 |
| 交易性金融资产 |
559153900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559153900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8457815.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121836.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570401023.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70999764.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2004072.29 |
| 应付管理人报酬 |
124456.02 |
| 应付托管费 |
41485.35 |
| 应付销售服务费 |
8727.79 |
| 应付税费 |
37340.03 |
| 应付利息 |
9572.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100314.73 |
| 负债合计 |
73350805.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473383061.67 |
| 所有者权益合计 |
497050218.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
570401023.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2209829.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
118.7 |
| 交易性金融资产 |
256707400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256707400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5990522.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165621.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265073491.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19799770.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359010.11 |
| 应付管理人报酬 |
52123.23 |
| 应付托管费 |
17374.41 |
| 应付销售服务费 |
4566.44 |
| 应付税费 |
21126.07 |
| 应付利息 |
4709.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172124.37 |
| 负债合计 |
20450821.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238742975.94 |
| 所有者权益合计 |
244622670.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
265073491.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4759073.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
254062655.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254062655.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4030830.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262852659.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51979602.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51236.81 |
| 应付管理人报酬 |
53131.76 |
| 应付托管费 |
17710.61 |
| 应付销售服务费 |
2954.24 |
| 应付税费 |
21457.88 |
| 应付利息 |
13217.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98438.14 |
| 负债合计 |
52254229.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205236540.82 |
| 所有者权益合计 |
210598430.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
262852659.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2622882.89 |
| 结算备付金 |
2585888.2 |
| 存出保证金 |
7204.57 |
| 交易性金融资产 |
223783391.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223783391.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3096144.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312100506.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49799485.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.09 |
| 应付管理人报酬 |
66636.64 |
| 应付托管费 |
22212.22 |
| 应付销售服务费 |
897.7 |
| 应付税费 |
21279.1 |
| 应付利息 |
43539.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60534.09 |
| 负债合计 |
50025295.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260591306.76 |
| 所有者权益合计 |
262075211.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
312100506.69 |
