格林泓鑫纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3325316.44元 |
| 本期利润 |
6239798.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7298584.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
130171372.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2463871.2元 |
| 本期利润 |
4708652.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5774833.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
142898212.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7966038.29元 |
| 本期利润 |
5474384.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3401063.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
145037800.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5434783.7元 |
| 本期利润 |
4244582.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5178629.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
276368403.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10217837.57元 |
| 本期利润 |
15171961.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202323.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
469634916.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5029312.06元 |
| 本期利润 |
7551315.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5722389.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
204738878.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6401406.65元 |
| 本期利润 |
3578212.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3044949.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
289129299.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4647631.28元 |
| 本期利润 |
2656314.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15839545.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
397781386.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7962051.03元 |
| 本期利润 |
8897911.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3430919.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
187898241.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4248137.08元 |
| 本期利润 |
4383439.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3821355.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
154462431.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1253493.28元 |
| 本期利润 |
1424580.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1253530.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
251479385.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
