名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林碳中和主题混合A | 0.8809 | 0.74% |
格林碳中和主题混合C | 0.876 | 0.74% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0324 | 0.39% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0279 | 0.39% |
格林高股息优选混合A | 0.916 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4609 | 2.19% |
格林货币A | 0.3951 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 206.01 | 57.89 | 28.10% | 19.30 | 9.37% | -- | -- | 9.94 | 4.82% |
2023-06-30 | 103.87 | 27.71 | 26.68% | 9.24 | 8.89% | -- | -- | 2.50 | 2.41% |
2022-12-31 | 333.96 | 134.04 | 40.14% | 44.68 | 13.38% | -- | -- | 17.18 | 5.14% |
2022-06-30 | 163.24 | 74.15 | 45.42% | 24.72 | 15.14% | -- | -- | 10.10 | 6.18% |
2021-12-31 | 373.66 | 99.84 | 26.72% | 33.28 | 8.91% | 2.05 | 0.55% | 7.28 | 1.95% |
2021-06-30 | 203.15 | 50.71 | 24.96% | 16.90 | 8.32% | 0.53 | 0.26% | 2.90 | 1.43% |
2020-12-31 | 326.96 | 106.00 | 32.42% | 35.33 | 10.81% | 2.51 | 0.77% | 8.06 | 2.47% |
2020-06-30 | 119.38 | 49.42 | 41.40% | 16.47 | 13.80% | 1.61 | 1.35% | 4.46 | 3.73% |
2019-12-31 | 214.14 | 67.17 | 31.37% | 22.39 | 10.46% | 1.54 | 0.72% | 3.28 | 1.53% |
2019-06-30 | 99.17 | 33.09 | 33.37% | 11.03 | 11.12% | 0.87 | 0.88% | 0.50 | 0.51% |
2018-12-31 | 40.17 | 15.32 | 38.15% | 5.11 | 12.72% | 0.59 | 1.47% | 0.78 | 1.95% |