| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 95713662.8 |
| 1.利息收入 | 426812.09 |
| 存款利息收入 | 6347.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72317098.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72317098.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22969751.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17993606.18 |
| 1.管理人报酬 | 6071293.44 |
| 2.托管费 | 2023764.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9631875.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9631875.7 |
| 6.其他费用 | 222439.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77720056.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77720056.62 |
| 一、收入： | 50849758.44 |
| 1.利息收入 | 52587.32 |
| 存款利息收入 | 3835.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38644557.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38644557.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12152613.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8852783.77 |
| 1.管理人报酬 | 3000457.5 |
| 2.托管费 | 1000152.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4701741.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4701741.26 |
| 6.其他费用 | 122390.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41996974.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41996974.67 |
| 一、收入： | 70483700.96 |
| 1.利息收入 | 171963.54 |
| 存款利息收入 | 13364.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82312431.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82312431.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12000694.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17067669.62 |
| 1.管理人报酬 | 6068049.95 |
| 2.托管费 | 2022683.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8640265.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8640265.05 |
| 6.其他费用 | 245781.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53416031.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53416031.34 |
| 一、收入： | 39492603.99 |
| 1.利息收入 | 102564.86 |
| 存款利息收入 | 3521.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49512889.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49512889.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10122850.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9321793.13 |
| 1.管理人报酬 | 3010832.08 |
| 2.托管费 | 1003610.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5139960.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5139960.62 |
| 6.其他费用 | 121518.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30170810.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30170810.86 |
| 一、收入： | 90640585.39 |
| 1.利息收入 | 91767700.97 |
| 存款利息收入 | 483791.24 |
| 债券利息收入 | 88972011.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3758340.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3758340.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2631224.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17991735.49 |
| 1.管理人报酬 | 8891710.26 |
| 2.托管费 | 2963903.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151430.0 |
| 5.利息支出 | 5778783.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5778783.41 |
| 6.其他费用 | 199200.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72648849.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72648849.9 |
| 一、收入： | 45478792.18 |
| 1.利息收入 | 52254679.32 |
| 存款利息收入 | 39451.15 |
| 债券利息收入 | 50892639.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6888247.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6888247.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112360.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9109545.66 |
| 1.管理人报酬 | 5164275.36 |
| 2.托管费 | 1721425.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65025.0 |
| 5.利息支出 | 2030339.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2030339.55 |
| 6.其他费用 | 128480.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36369246.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36369246.52 |
| 一、收入： | 41476502.66 |
| 1.利息收入 | 123931841.45 |
| 存款利息收入 | 351103.81 |
| 债券利息收入 | 121938107.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61529824.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61529824.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20925514.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27481916.57 |
| 1.管理人报酬 | 12195661.88 |
| 2.托管费 | 4065220.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89150.0 |
| 5.利息支出 | 10875152.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10875152.87 |
| 6.其他费用 | 256731.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13994586.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13994586.09 |
| 一、收入： | 35581177.18 |
| 1.利息收入 | 77653752.14 |
| 存款利息收入 | 345505.73 |
| 债券利息收入 | 76842406.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5264908.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5264908.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47337483.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17095226.17 |
| 1.管理人报酬 | 6961187.42 |
| 2.托管费 | 2320395.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46575.0 |
| 5.利息支出 | 7638230.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7638230.1 |
| 6.其他费用 | 128837.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18485951.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18485951.01 |
| 一、收入： | 152346081.12 |
| 1.利息收入 | 155337448.59 |
| 存款利息收入 | 855520.15 |
| 债券利息收入 | 147102845.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21764930.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21764930.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18773563.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25541219.67 |
| 1.管理人报酬 | 13722697.55 |
| 2.托管费 | 4574232.45 |
| 3.销售服务费 | 3.03 |
| 4.交易费用 | 129125.0 |
| 5.利息支出 | 6856436.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6856436.49 |
| 6.其他费用 | 258725.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126804861.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126804861.45 |
| 一、收入： | 61721192.75 |
| 1.利息收入 | 76565707.17 |
| 存款利息收入 | 594441.56 |
| 债券利息收入 | 70821480.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10494380.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10494380.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4350133.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12080713.69 |
| 1.管理人报酬 | 7089048.73 |
| 2.托管费 | 2363016.23 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 78700.0 |
| 5.利息支出 | 2428356.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2428356.17 |
| 6.其他费用 | 121590.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49640479.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49640479.06 |
| 一、收入： | 15212732.57 |
| 1.利息收入 | 10056570.79 |
| 存款利息收入 | 264412.57 |
| 债券利息收入 | 9145898.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094090.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094090.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4062071.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1484881.35 |
| 1.管理人报酬 | 764834.83 |
| 2.托管费 | 254944.96 |
| 3.销售服务费 | 0.83 |
| 4.交易费用 | 12325.0 |
| 5.利息支出 | 320068.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320068.16 |
| 6.其他费用 | 132707.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13727851.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13727851.22 |
