永赢盈益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54750297.85元 |
| 本期利润 |
77720046.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50746561.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
2054770097.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29844357.23元 |
| 本期利润 |
41996968.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25840623.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
2019047143.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65416709.91元 |
| 本期利润 |
53416017.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32672381.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
2013726379.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40293651.06元 |
| 本期利润 |
30170803.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32653832.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
2015585715.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70017611.56元 |
| 本期利润 |
72648835.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20604281.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
2013733190.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36256880.62元 |
| 本期利润 |
36369240.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31666459.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
2698716403.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34920096.53元 |
| 本期利润 |
13994579.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7069687.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
4065844511.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65823425.1元 |
| 本期利润 |
18485944.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50690576.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
4635208350.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108031266.86元 |
| 本期利润 |
126804829.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141225967.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
4667314536.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53990596.48元 |
| 本期利润 |
49640463.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76141572.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
4215971867.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9665766.01元 |
| 本期利润 |
13727830.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13529880.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1213728702.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
