华夏鼎通债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
205703.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7793214370.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7793214370.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22035.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7798489942.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1060771655.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1713047.46 |
| 应付托管费 |
571015.81 |
| 应付销售服务费 |
948.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282816.2 |
| 负债合计 |
1063339483.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6348947701.92 |
| 所有者权益合计 |
6735150458.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7798489942.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12872693.08 |
| 结算备付金 |
203668.62 |
| 存出保证金 |
3799.96 |
| 交易性金融资产 |
9329229524.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9329229524.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9342309685.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1680039349.95 |
| 应付证券清算款 |
41695128.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1694209.74 |
| 应付托管费 |
564736.58 |
| 应付销售服务费 |
849.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279416.66 |
| 负债合计 |
1724273690.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7185762719.43 |
| 所有者权益合计 |
7618035995.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9342309685.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5564528.7 |
| 结算备付金 |
8924560.58 |
| 存出保证金 |
17119.84 |
| 交易性金融资产 |
8851258607.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8851258607.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8865764916.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
923438087.36 |
| 应付证券清算款 |
42634.82 |
| 应付赎回款 |
494.71 |
| 应付管理人报酬 |
2098517.95 |
| 应付托管费 |
699505.96 |
| 应付销售服务费 |
1625.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327446.8 |
| 负债合计 |
926608312.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7608702291.48 |
| 所有者权益合计 |
7939156603.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
8865764916.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3241742.0 |
| 结算备付金 |
7906068.73 |
| 存出保证金 |
25074.39 |
| 交易性金融资产 |
7968891160.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7968891160.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
360000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8340064046.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1288042617.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100447.55 |
| 应付管理人报酬 |
1418794.48 |
| 应付托管费 |
472931.47 |
| 应付销售服务费 |
287.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187043.46 |
| 负债合计 |
1290222121.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6723101326.84 |
| 所有者权益合计 |
7049841924.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8340064046.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44157170.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1917.6 |
| 交易性金融资产 |
2621252330.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2621252330.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37363961.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2702775379.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649842225.23 |
| 应付证券清算款 |
23013850.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515192.34 |
| 应付托管费 |
171730.8 |
| 应付销售服务费 |
195.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
475271.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
674133378.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1927930696.59 |
| 所有者权益合计 |
2028642000.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2702775379.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3546386.84 |
| 结算备付金 |
2302247.38 |
| 存出保证金 |
7831.55 |
| 交易性金融资产 |
622377997.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622377997.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11512526.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85883.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639832873.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133954199.07 |
| 应付证券清算款 |
1472343.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124338.1 |
| 应付托管费 |
41446.05 |
| 应付销售服务费 |
210.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63645.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
135760684.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493471998.46 |
| 所有者权益合计 |
504072189.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
639832873.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2273707.38 |
| 结算备付金 |
1502966.3 |
| 存出保证金 |
13362.83 |
| 交易性金融资产 |
669802577.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669802577.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17987463.01 |
| 应收利息 |
13141339.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5043.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704726458.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123942440.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5345.21 |
| 应付管理人报酬 |
156843.25 |
| 应付托管费 |
52281.09 |
| 应付销售服务费 |
602.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25264.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
124374200.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573004835.23 |
| 所有者权益合计 |
580352258.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
704726458.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1209821.07 |
| 结算备付金 |
4020080.69 |
| 存出保证金 |
33539.72 |
| 交易性金融资产 |
971903114.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
971903114.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20998613.05 |
| 应收利息 |
14544144.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012709313.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168411635.13 |
| 应付证券清算款 |
3183.2 |
| 应付赎回款 |
24560.13 |
| 应付管理人报酬 |
207922.47 |
| 应付托管费 |
69307.51 |
| 应付销售服务费 |
1670.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
113864.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
168946905.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
829502743.22 |
| 所有者权益合计 |
843762408.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012709313.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3555618.62 |
| 结算备付金 |
6402608.29 |
| 存出保证金 |
7354.98 |
| 交易性金融资产 |
447914582.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
447914582.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5947067.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463827231.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2488067.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92588.56 |
| 应付托管费 |
30862.85 |
| 应付销售服务费 |
33.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10195.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
32809164.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426281406.19 |
| 所有者权益合计 |
431018067.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
463827231.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21590985.35 |
| 结算备付金 |
5817709.75 |
| 存出保证金 |
21481.13 |
| 交易性金融资产 |
742866315.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742866315.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14238734.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784535226.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202879000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.15 |
| 应付管理人报酬 |
179153.25 |
| 应付托管费 |
59717.75 |
| 应付销售服务费 |
37.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46458.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
203249765.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575783132.51 |
| 所有者权益合计 |
581285460.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
784535226.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98862022.21 |
| 结算备付金 |
4799053.68 |
| 存出保证金 |
26334.09 |
| 交易性金融资产 |
767380271.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
767380271.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13790191.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884859873.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123432000.0 |
| 应付证券清算款 |
96857615.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160628.91 |
| 应付托管费 |
53542.98 |
| 应付销售服务费 |
56.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13966.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
220571835.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658331543.57 |
| 所有者权益合计 |
664288037.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
884859873.4 |
