华夏鼎通债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87333.22元 |
| 本期利润 |
105238.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168025.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
3383265.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30181.5元 |
| 本期利润 |
62900.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125288.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
2418770.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83621.0元 |
| 本期利润 |
-41058.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210774.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
3805530.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10620.68元 |
| 本期利润 |
7982.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64917.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
922467.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36035.44元 |
| 本期利润 |
43191.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49058.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
673626.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15966.62元 |
| 本期利润 |
21603.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34102.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
646015.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150878.9元 |
| 本期利润 |
12135.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101942.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
1941945.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160082.13元 |
| 本期利润 |
13959.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203062.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
3819319.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5779.77元 |
| 本期利润 |
5107.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2536.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
120963.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3796.49元 |
| 本期利润 |
3086.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
122741.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393.47元 |
| 本期利润 |
689.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
748.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
183741.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
