名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51701.54 |
1.利息收入 | 1123.63 |
存款利息收入 | 1123.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-296846.4 |
股票投资收益 | -295153.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 528.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -2222.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
244004.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16.74 |
减:二、费用 | 239.84 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51941.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51941.38 |
一、收入: | 323370.31 |
1.利息收入 | 20295.79 |
存款利息收入 | 20295.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1695602.39 |
股票投资收益 | -2048400.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10720.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 112645.57 |
股利收益 | 229432.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1499701.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498975.05 |
减:二、费用 | 472845.97 |
1.管理人报酬 | 347939.4 |
2.托管费 | 57989.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66449.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149475.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149475.66 |
一、收入: | -7047433.35 |
1.利息收入 | 26352.5 |
存款利息收入 | 26352.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6675024.45 |
股票投资收益 | -7193401.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24726.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 40810.2 |
股利收益 | 452840.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1484132.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1085371.11 |
减:二、费用 | 704862.49 |
1.管理人报酬 | 532263.96 |
2.托管费 | 88710.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83723.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7752295.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7752295.84 |
一、收入: | 343090.17 |
1.利息收入 | 7253.44 |
存款利息收入 | 7253.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-972130.37 |
股票投资收益 | -1205767.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6536.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227100.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
941445.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
366521.15 |
减:二、费用 | 130844.95 |
1.管理人报酬 | 91516.89 |
2.托管费 | 15252.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24075.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212245.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212245.22 |
一、收入: | 6565916.43 |
1.利息收入 | 30003.73 |
存款利息收入 | 29635.2 |
债券利息收入 | 368.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10394102.82 |
股票投资收益 | 9727691.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32498.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 633912.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4658006.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
799816.51 |
减:二、费用 | 1323036.73 |
1.管理人报酬 | 617650.19 |
2.托管费 | 102941.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 519266.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83178.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5242879.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5242879.7 |
一、收入: | 6069093.32 |
1.利息收入 | 12819.49 |
存款利息收入 | 12451.44 |
债券利息收入 | 368.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9978245.9 |
股票投资收益 | 9355611.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30077.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 592557.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3964565.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42593.77 |
减:二、费用 | 1139633.55 |
1.管理人报酬 | 507302.9 |
2.托管费 | 84550.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 467063.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80716.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4929459.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4929459.77 |
一、收入: | 21118857.58 |
1.利息收入 | 40336.58 |
存款利息收入 | 40300.85 |
债券利息收入 | 35.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21232190.86 |
股票投资收益 | 19930373.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50303.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1251514.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-265662.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111992.65 |
减:二、费用 | 2370977.88 |
1.管理人报酬 | 1147351.36 |
2.托管费 | 191225.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 908915.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123485.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18747879.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18747879.7 |
一、收入: | 7566880.4 |
1.利息收入 | 28046.26 |
存款利息收入 | 28043.95 |
债券利息收入 | 2.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8015596.48 |
股票投资收益 | 7156716.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6169.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 852710.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-561206.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84443.94 |
减:二、费用 | 1363229.12 |
1.管理人报酬 | 670265.05 |
2.托管费 | 111710.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 494806.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86447.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6203651.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6203651.28 |
一、收入: | 29896961.78 |
1.利息收入 | 51022.34 |
存款利息收入 | 51019.21 |
债券利息收入 | 3.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16984639.39 |
股票投资收益 | 15853273.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1896.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1129469.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12391284.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470015.55 |
减:二、费用 | 2238077.97 |
1.管理人报酬 | 1060337.62 |
2.托管费 | 176723.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 824354.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176662.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27658883.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27658883.81 |
一、收入: | 22157058.33 |
1.利息收入 | 21565.93 |
存款利息收入 | 21563.96 |
债券利息收入 | 1.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12890406.82 |
股票投资收益 | 12311495.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1896.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 577014.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8818831.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
426253.8 |
减:二、费用 | 1016168.85 |
1.管理人报酬 | 426158.02 |
2.托管费 | 71026.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 423392.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95591.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21140889.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21140889.48 |
一、收入: | -12008754.27 |
1.利息收入 | 185961.25 |
存款利息收入 | 114043.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6704876.34 |
股票投资收益 | -6844875.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139999.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7372649.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1882810.67 |
减:二、费用 | 1295530.24 |
1.管理人报酬 | 657940.94 |
2.托管费 | 109656.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 400501.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127431.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13304284.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13304284.51 |