景顺长城量化先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3268323.46 |
| 结算备付金 |
66227.08 |
| 存出保证金 |
42960.25 |
| 交易性金融资产 |
5143355.88 |
| 股票投资 |
5142355.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5763377.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14284254.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4727051.29 |
| 应付管理人报酬 |
13390.65 |
| 应付托管费 |
2231.76 |
| 应付销售服务费 |
147.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167267.72 |
| 负债合计 |
4910088.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7509745.75 |
| 所有者权益合计 |
9374165.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
14284254.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1412101.54 |
| 结算备付金 |
510955.0 |
| 存出保证金 |
311915.53 |
| 交易性金融资产 |
14463756.0 |
| 股票投资 |
12955861.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1507894.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
693084.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38700625.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56092437.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
737612.41 |
| 应付赎回款 |
2252.19 |
| 应付管理人报酬 |
20400.31 |
| 应付托管费 |
3400.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
698.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425216.72 |
| 负债合计 |
1189580.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40371763.36 |
| 所有者权益合计 |
54902856.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
56092437.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3605924.29 |
| 结算备付金 |
696110.95 |
| 存出保证金 |
641052.15 |
| 交易性金融资产 |
41066842.18 |
| 股票投资 |
41042803.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24038.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5166111.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51176040.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59404.5 |
| 应付托管费 |
9900.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246919.77 |
| 负债合计 |
316368.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36852827.82 |
| 所有者权益合计 |
50859672.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
51176040.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53605442.29 |
| 结算备付金 |
32661.01 |
| 存出保证金 |
1197.39 |
| 交易性金融资产 |
70696103.6 |
| 股票投资 |
70696103.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2969.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124338373.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20215107.19 |
| 应付赎回款 |
6661.77 |
| 应付管理人报酬 |
24386.61 |
| 应付托管费 |
4064.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104912.23 |
| 负债合计 |
20355132.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58670571.64 |
| 所有者权益合计 |
103983241.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
124338373.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044098.42 |
| 结算备付金 |
30677.44 |
| 存出保证金 |
26951.98 |
| 交易性金融资产 |
7882312.15 |
| 股票投资 |
7882312.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4224.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286672.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9274936.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177130.62 |
| 应付管理人报酬 |
25513.13 |
| 应付托管费 |
4252.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80152.49 |
| 负债合计 |
304273.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4729780.54 |
| 所有者权益合计 |
8970662.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9274936.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59348051.37 |
| 结算备付金 |
143134.06 |
| 存出保证金 |
5378.11 |
| 交易性金融资产 |
9349790.17 |
| 股票投资 |
9346290.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1160202.67 |
| 应收利息 |
629.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5829.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70013015.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59227646.32 |
| 应付管理人报酬 |
85054.48 |
| 应付托管费 |
14175.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190685.39 |
| 负债合计 |
59684266.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5701843.55 |
| 所有者权益合计 |
10328749.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
70013015.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6236076.91 |
| 结算备付金 |
351385.86 |
| 存出保证金 |
6665.16 |
| 交易性金融资产 |
60058515.43 |
| 股票投资 |
60058515.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10443.12 |
| 应收利息 |
755.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3704.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66667546.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32241.95 |
| 应付管理人报酬 |
81184.16 |
| 应付托管费 |
13530.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240054.45 |
| 负债合计 |
490946.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39526083.1 |
| 所有者权益合计 |
66176599.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
66667546.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5541347.18 |
| 结算备付金 |
158671.31 |
| 存出保证金 |
35570.78 |
| 交易性金融资产 |
53844471.86 |
| 股票投资 |
53844471.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26030.72 |
| 应收利息 |
553.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8504.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59615150.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167496.09 |
| 应付管理人报酬 |
69950.75 |
| 应付托管费 |
11658.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204974.97 |
| 负债合计 |
617947.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43017267.62 |
| 所有者权益合计 |
58997202.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
59615150.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7661220.77 |
| 结算备付金 |
262253.15 |
| 存出保证金 |
45197.45 |
| 交易性金融资产 |
96149292.74 |
| 股票投资 |
96127292.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1731.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9404.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104129100.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
358250.43 |
| 应付管理人报酬 |
129717.02 |
| 应付托管费 |
21619.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171248.12 |
| 负债合计 |
824719.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83500377.31 |
| 所有者权益合计 |
103304381.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
104129100.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5895875.96 |
| 结算备付金 |
103023.53 |
| 存出保证金 |
73859.24 |
| 交易性金融资产 |
56176404.34 |
| 股票投资 |
56176404.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1328.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103592.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62354084.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222530.67 |
| 应付管理人报酬 |
52726.66 |
| 应付托管费 |
8787.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92476.7 |
| 负债合计 |
498216.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54600486.55 |
| 所有者权益合计 |
61855867.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
62354084.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8662504.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
88899.8 |
| 交易性金融资产 |
87397544.33 |
| 股票投资 |
87397544.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227492.17 |
| 应收利息 |
1805.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5534.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96383781.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11178.38 |
| 应付管理人报酬 |
136146.71 |
| 应付托管费 |
22691.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125028.08 |
| 负债合计 |
415533.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107670384.91 |
| 所有者权益合计 |
95968247.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
96383781.18 |
