前海开源价值成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
213965.69 |
存出保证金 |
49150.22 |
交易性金融资产 |
149061743.49 |
股票投资 |
143575642.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5486100.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
899482.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52348.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156877148.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.98 |
应付赎回款 |
122103.91 |
应付管理人报酬 |
163667.47 |
应付托管费 |
27277.91 |
应付销售服务费 |
2729.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400648.48 |
负债合计 |
716430.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
129703367.48 |
所有者权益合计 |
156160717.96 |
负债和所有者权益合计 |
156877148.41 |
资产: |
银行存款 |
3417971.58 |
结算备付金 |
296292.66 |
存出保证金 |
85523.12 |
交易性金融资产 |
184081154.98 |
股票投资 |
176999668.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7081486.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
191432.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
264107.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188336483.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
159031.15 |
应付管理人报酬 |
236459.43 |
应付托管费 |
39409.92 |
应付销售服务费 |
2941.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
353801.5 |
负债合计 |
791643.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
125157316.45 |
所有者权益合计 |
187544839.76 |
负债和所有者权益合计 |
188336483.07 |
资产: |
银行存款 |
4300045.49 |
结算备付金 |
418779.74 |
存出保证金 |
69718.2 |
交易性金融资产 |
156155456.78 |
股票投资 |
147525283.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8630173.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
359108.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11187.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161314296.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
66429.39 |
应付管理人报酬 |
205283.55 |
应付托管费 |
34213.93 |
应付销售服务费 |
3957.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
313084.47 |
负债合计 |
622969.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
123066476.67 |
所有者权益合计 |
160691327.26 |
负债和所有者权益合计 |
161314296.28 |
资产: |
银行存款 |
10031744.66 |
结算备付金 |
434148.02 |
存出保证金 |
87275.07 |
交易性金融资产 |
180840103.52 |
股票投资 |
169782975.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11057127.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5780667.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
52712.0 |
应收申购款 |
88364.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197315015.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.11 |
应付赎回款 |
570844.16 |
应付管理人报酬 |
231937.82 |
应付托管费 |
38656.27 |
应付销售服务费 |
5507.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
265763.64 |
负债合计 |
1112718.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
134707412.29 |
所有者权益合计 |
196202297.14 |
负债和所有者权益合计 |
197315015.32 |
资产: |
银行存款 |
24900194.33 |
结算备付金 |
125431.71 |
存出保证金 |
78790.65 |
交易性金融资产 |
201229088.05 |
股票投资 |
201229088.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
289084.93 |
应收利息 |
2710.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
443952.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
227069253.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2283935.02 |
应付赎回款 |
394210.56 |
应付管理人报酬 |
282658.96 |
应付托管费 |
47109.82 |
应付销售服务费 |
7066.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184968.66 |
负债合计 |
3321862.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
136799426.47 |
所有者权益合计 |
223747390.65 |
负债和所有者权益合计 |
227069253.21 |
资产: |
银行存款 |
6914338.32 |
结算备付金 |
7083333.33 |
存出保证金 |
178625.34 |
交易性金融资产 |
217420606.31 |
股票投资 |
152635106.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
64785500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37740535.31 |
应收利息 |
317890.02 |
应收股利 |
23136.0 |
应收申购款 |
64372.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269742837.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2967065.57 |
应付管理人报酬 |
367093.45 |
应付托管费 |
61182.25 |
应付销售服务费 |
10150.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108763.74 |
负债合计 |
3571719.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
161928399.8 |
所有者权益合计 |
266171117.88 |
负债和所有者权益合计 |
269742837.49 |
资产: |
银行存款 |
86218015.66 |
结算备付金 |
27214334.07 |
存出保证金 |
1068115.23 |
交易性金融资产 |
380486375.88 |
股票投资 |
239951340.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140535035.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
53400000.0 |
应收证券清算款 |
5039167.51 |
应收利息 |
3233944.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
684646.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
557344599.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4077807.05 |
应付赎回款 |
32570600.31 |
应付管理人报酬 |
947225.16 |
应付托管费 |
157870.86 |
应付销售服务费 |
14414.84 |
应付税费 |
1.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
296107.95 |
负债合计 |
38372414.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
311175225.02 |
所有者权益合计 |
518972185.52 |
负债和所有者权益合计 |
557344599.64 |
资产: |
银行存款 |
26004441.66 |
结算备付金 |
38422563.69 |
存出保证金 |
163939.4 |
交易性金融资产 |
660688360.34 |
股票投资 |
550993360.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109695000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
410400000.0 |
应收证券清算款 |
17370297.83 |
应收利息 |
199126.65 |
应收股利 |
1037190.0 |
应收申购款 |
1801992.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1156087911.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6140551.33 |
应付赎回款 |
11500556.86 |
应付管理人报酬 |
1439810.47 |
应付托管费 |
239968.41 |
应付销售服务费 |
17312.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135701.95 |
负债合计 |
19693610.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
741297723.14 |
所有者权益合计 |
1136394301.04 |
负债和所有者权益合计 |
1156087911.67 |
资产: |
银行存款 |
12013479.47 |
结算备付金 |
17167724.87 |
存出保证金 |
1137334.45 |
交易性金融资产 |
805998670.34 |
股票投资 |
755918670.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50080000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43100000.0 |
应收证券清算款 |
6891891.49 |
应收利息 |
924440.03 |
应收股利 |
46617.12 |
应收申购款 |
8704698.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
895984856.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6393957.07 |
应付赎回款 |
12449013.07 |
应付管理人报酬 |
1085906.34 |
应付托管费 |
180984.38 |
应付销售服务费 |
18744.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207408.16 |
负债合计 |
20715228.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
510831579.77 |
所有者权益合计 |
875269627.37 |
负债和所有者权益合计 |
895984856.3 |
资产: |
银行存款 |
5774591.27 |
结算备付金 |
16756784.09 |
存出保证金 |
2498940.49 |
交易性金融资产 |
305916770.68 |
股票投资 |
280876770.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25040000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
77700000.0 |
应收证券清算款 |
7097737.45 |
应收利息 |
596671.63 |
应收股利 |
537600.0 |
应收申购款 |
725793.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
417604889.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9756302.13 |
应付赎回款 |
4684727.76 |
应付管理人报酬 |
500070.55 |
应付托管费 |
83345.09 |
应付销售服务费 |
14592.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88740.48 |
负债合计 |
15453158.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
274571961.91 |
所有者权益合计 |
402151730.72 |
负债和所有者权益合计 |
417604889.52 |
资产: |
银行存款 |
8861411.94 |
结算备付金 |
237357.48 |
存出保证金 |
36355.59 |
交易性金融资产 |
72808780.51 |
股票投资 |
69192940.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3615840.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
102079.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7303440.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94349425.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3332714.96 |
应付赎回款 |
890462.59 |
应付管理人报酬 |
78260.6 |
应付托管费 |
13043.42 |
应付销售服务费 |
1211.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75354.67 |
负债合计 |
4510932.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
88063913.52 |
所有者权益合计 |
89838492.65 |
负债和所有者权益合计 |
94349425.18 |