前海开源价值成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1207313.34元 |
| 本期利润 |
-3466991.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1300933.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
31089544.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1087355.21元 |
| 本期利润 |
4703657.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3310222.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
36089228.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15709790.76元 |
| 本期利润 |
-15948522.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2707445.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
46392974.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12622139.5元 |
| 本期利润 |
-8847017.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7820651.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
70034808.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10885252.19元 |
| 本期利润 |
-2265346.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20697544.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4199元 |
| 期末基金资产净值 |
80441465.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16169874.76元 |
| 本期利润 |
-1414162.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33365529.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5244元 |
| 期末基金资产净值 |
104385196.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47689303.83元 |
| 本期利润 |
25724843.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34913069.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3348元 |
| 期末基金资产净值 |
173614792.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10461450.08元 |
| 本期利润 |
8339321.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2398168.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
209290441.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18191894.84元 |
| 本期利润 |
43189124.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28399143.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
240530057.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13996806.67元 |
| 本期利润 |
8599401.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21075813.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1764元 |
| 期末基金资产净值 |
174880062.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189522.63元 |
| 本期利润 |
559529.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168647.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
17816265.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
