人保量化混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21199.5元 |
| 本期利润 |
104140.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143997.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
981637.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30580362.79元 |
| 本期利润 |
-31433912.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197381.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
979174.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19915560.01元 |
| 本期利润 |
-16886024.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3944185.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
57976967.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3434158.97元 |
| 本期利润 |
-3279446.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23853065.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4736元 |
| 期末基金资产净值 |
74825743.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4762430.61元 |
| 本期利润 |
6953208.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25026035.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
84620681.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13453690.47元 |
| 本期利润 |
19083517.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20281330.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4043元 |
| 期末基金资产净值 |
77728873.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6805760.82元 |
| 本期利润 |
11601124.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13686154.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
70429061.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7620001.72元 |
| 本期利润 |
9954339.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6951323.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
59283844.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6313882.8元 |
| 本期利润 |
5887558.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4620386.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
56125414.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-448397.7元 |
| 本期利润 |
-1018464.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1017807.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
53008160.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
