| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31398.53 |
| 存出保证金 | 5862.69 |
| 交易性金融资产 | 30810790.82 |
| 股票投资 | 30610510.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200279.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 892.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36152957.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56081.3 |
| 应付管理人报酬 | 36756.56 |
| 应付托管费 | 6126.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108184.53 |
| 负债合计 | 207149.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25387891.05 |
| 所有者权益合计 | 35945807.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 36152957.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4405271.51 |
| 结算备付金 | 183103.97 |
| 存出保证金 | 17088.42 |
| 交易性金融资产 | 42355822.69 |
| 股票投资 | 42171236.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184586.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1096.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46962382.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28184.87 |
| 应付赎回款 | 43131.59 |
| 应付管理人报酬 | 55803.2 |
| 应付托管费 | 9300.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160432.08 |
| 负债合计 | 296853.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27192004.53 |
| 所有者权益合计 | 46665529.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 46962382.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9978827.3 |
| 结算备付金 | 274425.36 |
| 存出保证金 | 18648.35 |
| 交易性金融资产 | 67085143.96 |
| 股票投资 | 66982643.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102500.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1224.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77358269.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 191468.95 |
| 应付管理人报酬 | 100028.55 |
| 应付托管费 | 16671.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267351.45 |
| 负债合计 | 575520.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42572367.71 |
| 所有者权益合计 | 76782748.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 77358269.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12076907.17 |
| 结算备付金 | 274848.26 |
| 存出保证金 | 10583.39 |
| 交易性金融资产 | 74447542.46 |
| 股票投资 | 74312259.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135282.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 420325.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103538.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87333745.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219347.47 |
| 应付管理人报酬 | 103989.92 |
| 应付托管费 | 17331.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202244.83 |
| 负债合计 | 542914.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39274313.1 |
| 所有者权益合计 | 86790831.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 87333745.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10930741.74 |
| 结算备付金 | 279713.96 |
| 存出保证金 | 16964.46 |
| 交易性金融资产 | 73619550.41 |
| 股票投资 | 73619550.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73443.41 |
| 应收利息 | 1205.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84921619.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109676.37 |
| 应付托管费 | 18279.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 371017.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37997031.31 |
| 所有者权益合计 | 84550602.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 84921619.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6307703.83 |
| 结算备付金 | 99073.67 |
| 存出保证金 | 5807.7 |
| 交易性金融资产 | 41941317.16 |
| 股票投资 | 41941317.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 578.52 |
| 应收股利 | 27579.38 |
| 应收申购款 | 459.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48382519.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.27 |
| 应付赎回款 | 32341.39 |
| 应付管理人报酬 | 57463.91 |
| 应付托管费 | 9577.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42224.92 |
| 负债合计 | 200467.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23266225.77 |
| 所有者权益合计 | 48182052.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 48382519.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5259616.61 |
| 结算备付金 | 103858.98 |
| 存出保证金 | 14268.96 |
| 交易性金融资产 | 42197155.81 |
| 股票投资 | 42197155.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 596.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1055.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47576551.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.89 |
| 应付赎回款 | 44837.96 |
| 应付管理人报酬 | 58349.42 |
| 应付托管费 | 9724.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115018.94 |
| 负债合计 | 298628.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24517994.94 |
| 所有者权益合计 | 47277922.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 47576551.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8525278.58 |
| 结算备付金 | 287340.7 |
| 存出保证金 | 17255.27 |
| 交易性金融资产 | 67950527.15 |
| 股票投资 | 67950527.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25506.16 |
| 应收利息 | 868.89 |
| 应收股利 | 27025.67 |
| 应收申购款 | 24880.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76858683.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.73 |
| 应付赎回款 | 6549.53 |
| 应付管理人报酬 | 89464.4 |
| 应付托管费 | 14910.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59682.58 |
| 负债合计 | 287018.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47394469.29 |
| 所有者权益合计 | 76571664.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 76858683.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12642370.19 |
| 结算备付金 | 198246.71 |
| 存出保证金 | 4080.79 |
| 交易性金融资产 | 45821432.11 |
| 股票投资 | 45793032.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2653.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54265.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58723048.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6815.31 |
| 应付管理人报酬 | 68824.16 |
| 应付托管费 | 11470.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35011.96 |
| 负债合计 | 188001.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43554550.57 |
| 所有者权益合计 | 58535047.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 58723048.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2847606.08 |
| 结算备付金 | 262520.26 |
| 存出保证金 | 33778.87 |
| 交易性金融资产 | 27692683.76 |
| 股票投资 | 27692683.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15870.09 |
| 应收利息 | 782.71 |
| 应收股利 | 7685.85 |
| 应收申购款 | 8494.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30869421.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 132.04 |
| 应付赎回款 | 23476.01 |
| 应付管理人报酬 | 38768.33 |
| 应付托管费 | 6461.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149097.8 |
| 负债合计 | 302558.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26418940.82 |
| 所有者权益合计 | 30566863.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 30869421.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17517968.77 |
| 结算备付金 | 1173082.48 |
| 存出保证金 | 26478.39 |
| 交易性金融资产 | 73093593.3 |
| 股票投资 | 73093593.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30040800.12 |
| 应收利息 | 16864.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131868787.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2005859.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175834.46 |
| 应付托管费 | 29305.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 2403489.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131631302.99 |
| 所有者权益合计 | 129465297.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 131868787.38 |
