| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6770652.91 |
| 1.利息收入 | 22414.96 |
| 存款利息收入 | 22414.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7016194.23 |
| 股票投资收益 | -7525894.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54600.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455099.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133638.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356764.36 |
| 减：二、费用 | 1184833.0 |
| 1.管理人报酬 | 832479.71 |
| 2.托管费 | 138746.57 |
| 3.销售服务费 | 107265.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106341.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7955485.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7955485.91 |
| 一、收入： | -1457448.01 |
| 1.利息收入 | 11788.94 |
| 存款利息收入 | 11788.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362792.2 |
| 股票投资收益 | -99908.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17699.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445000.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1978017.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145988.38 |
| 减：二、费用 | 654156.94 |
| 1.管理人报酬 | 468409.49 |
| 2.托管费 | 78068.27 |
| 3.销售服务费 | 54780.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52898.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2111604.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2111604.95 |
| 一、收入： | -1760647.38 |
| 1.利息收入 | 10001.58 |
| 存款利息收入 | 10001.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2565624.76 |
| 股票投资收益 | -2694813.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37010.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92178.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
451897.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343078.14 |
| 减：二、费用 | 783494.52 |
| 1.管理人报酬 | 531881.72 |
| 2.托管费 | 88646.98 |
| 3.销售服务费 | 58643.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104322.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544141.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544141.9 |
| 一、收入： | -1504967.45 |
| 1.利息收入 | 1509.96 |
| 存款利息收入 | 1509.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2480408.59 |
| 股票投资收益 | -2532019.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6362.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45249.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
953651.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20279.97 |
| 减：二、费用 | 146917.41 |
| 1.管理人报酬 | 108436.07 |
| 2.托管费 | 18072.69 |
| 3.销售服务费 | 9025.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11382.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651884.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651884.86 |
| 一、收入： | 164674.38 |
| 1.利息收入 | 32979.06 |
| 存款利息收入 | 5484.4 |
| 债券利息收入 | 27494.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855498.74 |
| 股票投资收益 | 791874.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8083.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55540.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864903.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141100.32 |
| 减：二、费用 | 468042.87 |
| 1.管理人报酬 | 234784.15 |
| 2.托管费 | 39130.68 |
| 3.销售服务费 | 17429.4 |
| 4.交易费用 | 153613.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23084.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303368.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303368.49 |
| 一、收入： | 2302859.54 |
| 1.利息收入 | 19252.11 |
| 存款利息收入 | 3745.33 |
| 债券利息收入 | 15506.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1298079.65 |
| 股票投资收益 | 1233477.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15017.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49584.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911591.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73935.97 |
| 减：二、费用 | 223845.42 |
| 1.管理人报酬 | 118136.29 |
| 2.托管费 | 19689.39 |
| 3.销售服务费 | 8622.65 |
| 4.交易费用 | 66104.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11292.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2079014.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2079014.12 |
| 一、收入： | 6715054.85 |
| 1.利息收入 | 17961.44 |
| 存款利息收入 | 17949.02 |
| 债券利息收入 | 12.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4596227.55 |
| 股票投资收益 | 4506083.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19697.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70447.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1816496.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284369.83 |
| 减：二、费用 | 446602.89 |
| 1.管理人报酬 | 263153.39 |
| 2.托管费 | 43858.87 |
| 3.销售服务费 | 17967.71 |
| 4.交易费用 | 104267.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17355.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6268451.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6268451.96 |
| 一、收入： | 5991485.15 |
| 1.利息收入 | 10198.02 |
| 存款利息收入 | 10195.73 |
| 债券利息收入 | 2.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458216.82 |
| 股票投资收益 | 401176.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1929.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55111.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5389272.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133798.24 |
| 减：二、费用 | 145846.52 |
| 1.管理人报酬 | 100010.55 |
| 2.托管费 | 16668.41 |
| 3.销售服务费 | 5902.73 |
| 4.交易费用 | 14937.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8327.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5845638.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5845638.63 |
| 一、收入： | 5873660.08 |
| 1.利息收入 | 53374.81 |
| 存款利息收入 | 29003.73 |
| 债券利息收入 | 12.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4777400.34 |
| 股票投资收益 | 4754453.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22947.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
965891.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76993.12 |
| 减：二、费用 | 316892.22 |
| 1.管理人报酬 | 168227.63 |
| 2.托管费 | 28037.85 |
| 3.销售服务费 | 9900.77 |
| 4.交易费用 | 87568.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23157.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5556767.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5556767.86 |
| 一、收入： | 5482134.32 |
| 1.利息收入 | 48519.39 |
| 存款利息收入 | 24156.01 |
| 债券利息收入 | 4.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4465438.57 |
| 股票投资收益 | 4448183.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17255.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922790.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45386.34 |
| 减：二、费用 | 284616.41 |
| 1.管理人报酬 | 119874.72 |
| 2.托管费 | 19979.13 |
| 3.销售服务费 | 7545.6 |
| 4.交易费用 | 68457.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68759.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5197517.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5197517.91 |
| 一、收入： | -103368.77 |
| 1.利息收入 | 691223.18 |
| 存款利息收入 | 157293.72 |
| 债券利息收入 | 27.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460333.48 |
| 股票投资收益 | -463267.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2934.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369211.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34953.28 |
| 减：二、费用 | 736382.42 |
| 1.管理人报酬 | 498813.91 |
| 2.托管费 | 83135.67 |
| 3.销售服务费 | 55167.52 |
| 4.交易费用 | 38569.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60695.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-839751.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-839751.19 |
