国联医疗健康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7080380.37元 |
| 本期利润 |
-7083119.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15353481.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
54559887.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169246.29元 |
| 本期利润 |
-1881959.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17736962.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5606元 |
| 期末基金资产净值 |
49377037.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2143487.01元 |
| 本期利润 |
-1648656.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21362361.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.642元 |
| 期末基金资产净值 |
54636064.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1560302.57元 |
| 本期利润 |
-605589.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13336607.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68元 |
| 期末基金资产净值 |
32948150.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269413.33元 |
| 本期利润 |
-23963.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5584942.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9665元 |
| 期末基金资产净值 |
11363200.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619786.21元 |
| 本期利润 |
1197028.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4103034.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
8299703.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2341883.29元 |
| 本期利润 |
3033228.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5085161.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9746元 |
| 期末基金资产净值 |
10807913.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163243.43元 |
| 本期利润 |
2681039.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4181177.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.594元 |
| 期末基金资产净值 |
14336553.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1200038.07元 |
| 本期利润 |
2362954.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1047371.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.372元 |
| 期末基金资产净值 |
3862750.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1081682.31元 |
| 本期利润 |
2231210.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189324.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
1295321.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281330.11元 |
| 本期利润 |
-497018.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-556096.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
24173140.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
